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Analisis Fin de Semana 7 y 8 de Febrero 2015
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¿Puede el BCE dar un paso más allá con Grecia?
La tarde del miércoles el Banco Central Europeo restringió a Grecia el acceso a las líneas de liquidez directas debido a la preocupación por los compromisos del país con las exigencias implícitas en su rescate financiero. Esta medida va encaminada a presionar al nuevo gobierno griego para que solicite una extensión del programa de rescate de 240.000 millones de euros que vence próximamente, a lo que el gobierno de Syriza se opone por estar condicionado a duras condiciones de austeridad.
La previsión del nuevo gobierno griego era seguir emitiendo deuda a corto plazo que compraría su sector bancario y este a su vez colocaría en el BCE. Esta última premisa es la que niega ahora el Banco Central Europeo.
La reacción de las autoridades europeas fue positiva ante esta medida, mientras que el Ministro de Finanzas griego afirmó que tendría poco impacto y que la solvencia del sector bancario estaba garantizada al estar bien capitalizado y completamente protegido por el paraguas de las líneas de financiación de emergencia (ELA). Y tiene razón…por ahora.
Y decimos por ahora porque en primer lugar la financiación bancaria a través del ELA es más cara que a través del BCE directamente. Y en segundo lugar si el gobierno griego sigue manteniendo su postura de no aceptar las medidas de austeridad impuestas, el BCE podría dar un paso más allá y amenazar con quitar el ELA a los bancos griegos. Este escenario no es probable, y el consenso de mercado no cree que suceda, pero sí hay analistas que temen por esta opción como Frances Coppola.
Coppola afirma que el BCE ya ha utilizado antes “el truco” de amenazar con retirar el ELA a los bancos irlandeses en 2010 y retirado de forma efectiva a los bancos chipriotas, lo que les obligó a un fuerte proceso de reestructuración. Pero esta decisión, añade Coppola, tuvo muy malas consecuencias. Y prosigue:
Si el ELA fuera retirado a los bancos griegos el impacto sería mucho mayor. Los alemanes fantasean con la posibilidad de retirar la asistencia de liquidez al sector bancario heleno sin impacto sistémico, pero esto no es ni remotamente creíble. El impacto sería mejor de lo que hubiera pasado en 2010, pero aún sería altamente desestabilizador para el sistema financiero mundial.
Si el colapso de los bancos griegos precipitara la salida desordenada de Grecia del euro, habría pérdidas importantes para el propio BCE, para los gobiernos de la euro zona y probablemente para el FMI. El impacto en la economía europea sería devastador y mandaría ondas de choque en todo el mundo. A parte de sentar un precedente importante. Si un Estado puede salir del euro, ¿por qué no otros?
Si el BCE forzara al colapso bancario por la retirada del ELA, Grecia podría intentar mantenerse dentro de la euro zona como lo hizo Chipre, usando controles de capital para prevenir su huida. Pero esta sería la peor situación posible para Grecia y parece muy poco probable que el gobierno griego siquiera la considere.
La economía griega ya está en peores condiciones que como Chipre estaba en el momento del colapso bancario. El sistema bancario en Chipre fue paralizado pero no destruido en la reestructuración. El sistema bancario griego, sin embargo, sería destrozado sin remedio. Grecia no tendría más alternativa que crear una nueva moneda y reactivar su economía directamente a través del banco central. Eso significaría dejar el euro, al menos temporalmente.
Esto es lo que se escondía detrás de las palabras del Ministro de Finanzas heleno Varoufakis en su cuenta de Twitter respondiendo hace seis meses a una pregunta sobre un posible chantaje del BCE al estilo de Chipre:
“Sería una amenaza no creíble (por ejemplo: Vamos a retirarles el ELA, respuesta: ¡Pues adelante!)”
Fuente: http://www.capitalbolsa.com/articulo/180123/puede-el-bce-dar-un-paso-mas-alla-con-grecia-carlos-montero.htmlEl conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko -
Los inversores ricos prefieren invertir en el Sector Tecnológico
Una reciente encuesta de Morgan Stanley Wealth Management Investor reveló que los inversores acaudalados se sienten optimistas sobre este nuevo año. El 93% de los inversores acaudalados y y de alto valor neto, esperan que sus carteras mejoren o se mantengan constantes este año, informa Michael S. Fischer.
"El 87% de los encuestados nombró a la Tecnología como el sector favorito para la inversión en 2015, seguido por el 75% que señaló a la Biotecnología, el 71% a los Productos Farmacéuticos, el 69% de Energía y Servicios de la Salud el 65%", informa Fischer.
Sin embargo, las tres cuartas partes de los inversores de alto valor neto consideran la inversión en Oriente Medio, Ucrania y Rusia como lugares "indeseables". Los conflictos extranjeros fueron una preocupación importante para los inversores.El conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko -
Enero fue un gran mes para las acciones europeas ¿Y ahora qué?
Las preocupaciones por la caída del precio del petróleo y las elecciones parlamentarias griegas no han sido suficientes para eliminar el brillo de la renta variable europea, que están actualmente en máximos de 7 años.
Al final del último día de negociación en enero, el índice de referencia Euro Stoxx 600 cerró con un alza del 7,2 por ciento en el año. En Alemania, la ganancia fue del 9.1 por ciento para el DAX, que superó al S&P 500, que ha perdido alrededor de un 2,2 por ciento en ese mes.
Es verdad que las consecuencias de las elecciones griegas están causando un aumento de la volatilidad, pero a menos que tengamos otro evento cisne negro las subidas continuarán aunque serán más graduales en los mercados europeos en las próximas semanas y meses, dijo. Un "evento cisne negro" es un tema muy importante e impredecible que trastoca a los mercados de activos globales.
A pesar de la importante volatilidad en los mercados mundiales, el principal motor de Europa en enero fue el lanzamiento del programa de compras mensuales de bonos por parte del Banco Central Europeo (BCE). El banco planea la compra de 60 millones de euros en deuda privada y pública cada mes por lo menos hasta septiembre de 2016.
Las compras podrían alcanzar el billón de euros, uniéndose el BCE a la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón en el lanzamiento de un programa de flexibilización cuantitativa (QE).
Kerry Craig y Alex Dryden, dos estrategas del mercado global de JPMorgan, dijeron que hay una expectativa de que las compras de activos del BCE continuarán impulsando los mercados europeos al alza, y aconsejan a los inversores que traten el mercado con cautela.
"Mientras la QE proporciona una inyección de confianza muy necesaria en el corto plazo, aconsejamos prudencia simplemente por la aplicación de la experiencia de Estados Unidos a los mercados europeos de renta variable", dijeron en una nota el viernes.
"En lugar de ello, los inversores deben seguir centrándose en los fundamentos y en la capacidad de las empresas para ofrecer crecimiento de los beneficios en el próximo año."
En términos de acciones individuales, la multinacional española Abengoa lideró el rally en enero, con un aumento del 44 por ciento durante el mes. Banca Popolare di Milano subió un 30,8 por ciento, Peugeot registró un aumento del 25,5 por ciento, y el fabricante de iluminación Osram Licht y el grupo industrial italiano Finmeccanica subieron alrededor de un 25 por ciento.
El economista ganador del Premio Nobel Robert Shiller habló esta semana de las posibilidades de hacer negocio en los mercados de acciones europeos, sobre todo en los mercados rusos y griegos. Dijo a la CNBC que su relación CAPE, que mide los ingresos medios ajustados a la inflación para los índices bursátiles en los últimos 10 años, estaba mostrando que la renta variable europea tenía potencial.
Shiller ayudó a crear el (CAPE) la relación cíclicamente ajustada entre el precio y las ganancias que mide los ingresos medios ajustados a la inflación para los índices bursátiles en los últimos 10 años.
El nivel para el S&P 500 se sitúa actualmente en 27, que Shiller describe como "alto", pero no "muy alto". Sin embargo, añadió que no es alto en todos los países ni en todos los sectores.
"En Europa es mucho, mucho, más bajo... sólo hay que mirar el CAPE para Rusia, que está en 8. En Estados Unidos no ha estado tan bajo desde 1982. Hay variaciones, el mundo no es simple", dijo a la CNBC.
Cuando se le preguntó si pensaba que los inversores deberían comprar inversiones rusas, a un plazo de 5 a 10 años, dijo: "Esa podría ser una buena estrategia, el CAPE para Grecia está por debajo de 4."
Agregó que las valoraciones de las acciones en Estados Unidos eran altas, pero que en Europa eran "mucho, mucho, más bajas."
"Algunas personas dicen que todo está caro en este momento, hay algo de verdad en eso, pero también hay todavía muchas oportunidades", dijo.
Gemma Godfrey, jefe de estrategia de inversión de Brooks Macdonald, estaba de acuerdo en que en base a la valoración, las acciones europeas tenían mayor potencial de crecimiento. Dijo a CNBC que los bajos precios del petróleo y la debilidad del euro también deben proporcionar un estímulo y predijo que los préstamos bancarios ascenderían después de años de desapalancamiento.
"Al mismo tiempo, el alto desempleo, el movimiento contra la austeridad en Europa y el débil crecimiento, implica que las acciones europeas tendrán un camino lleno de baches", dijo.
Fuente: http://www.capitalbolsa.com/articulo/180002/enero-fue-un-gran-mes-para-las-acciones-europeas-y-ahora-que-.htmlEl conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko -
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Futuro ibex35 diario.
La superación de la directriz bajista del canal lateral lieramente bajista nos devuelva a máximos, pero la pérdida de la directriz alcista morada nos volvería a meter en problemas. -
Buenos días. Os aviso de nuevo post en mi increible blog.Hoy con otro indicador trilero,el CLIMAX VOLUME,no os digo más...
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mopane dijo:
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Futuro ibex35 diario.
La superación de la directriz bajista del canal lateral lieramente bajista nos devuelva a máximos, pero la pérdida de la directriz alcista morada nos volvería a meter en problemas.
Buen gráfico melenas, esta tarde habla tsipras, a ver para donde lo llevan esta semana con Grecia y Ucrania...Tu eres el unico dueño de tu destino, si no te gusta tu vida, cambiala. -
A ver si el ibex se despeña 1500 o 2000 puntitos aprovechando un cruce de medias del macd diario en el dax y que el sp500 se vuelva a rajar en los 2074 zonales...habrá que confiar en Tsipras, Varoufakis y el Viernes 13 8-| :(|) ~:> :)] :)] [-O< 8-X (:| :!!En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Si el oro quiere dar otro impulso alcista ya ha bajado casi todo lo que se podía permitir bajar... :-WEn las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Buenas tardes >:D<El conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko
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Muy coplicado los analisis pero alla vamos!
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Para el ibex viendo como vamos por ahora lateral con provision alcista segun mi entender.
Despues del anterior impulso alcista, hemos retrocedido al 50 y han creado un primer subimpulso arriba con su retroceso y pull al la bajista azul para construir el segundo que seria en el que estamos. Para mi hemos terminado el primer subimpulso del segundo impulso alcista y nos tocaria un primer retroceso a la zona de los 10500 hasta los 10468. Aqui deberia rebotar para seguir con la tendencia alcista generada por la entrada de volumen.
El rsi nos marca la linea de tendencia a seguir y veremos si el retroceso no nos fastidia demasiado la cuña que nos ha creado.
Si perdemos esos 10468 con holgura, podrian hacer un segudno abajo que nos llevaria a la zona de los 10290 puntos aprox, asi que hay que vigilar mucho esa zona para evitar problemas mayores.
Desde cerca igual se ve mas las posibilidades:
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De todas formas solo son ideas porque lo mas normal es que nos puedan dejar en lateral despues de cualquier de esos movimientos asi que precaucion como siempre :(|) :(|)El conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko -
Y precisamente comento lo de lateral alcista, porque si bien es que a corto plazo nos han dejado en lateral, me gustaria pensar en esta posibilidad de patron armonico, aunque hay que cogerla con bastantes pinzas:
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Eso si, parece que las entradas de volumen estan siendo en los minimos del lateral y que en los maximos caen por falta de este mismo volumen, no por volumen de ventas, con lo que es una buena señal a mi entender.
El rsi en diario nos tiene triangulado, a ver por donde rompe el lateral :-? :(|)El conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko -
Sobre el dax:
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Vamos a ver este conteo que tiene tela lo guarretes que han estado en esta subida...
Para mi estariamos en el segundo gran impulso (que comenzo en los 9200 puntos y que dibujamos con texto grande verde claro) y dentro de este segundo, estariamos haciendo el tercer subimpulso (comenzado en 10580 aprox con color amarillo) y dentro de este, estariamos en el sercer subimpulso que sino me equivoco, deberia comenzar de inmediato sin practicamente hacer nada de retroceso sobre el precio actual.
La proyeccion teorica de todos estos impulsos me coincide en los 11200 puntos zonales.
Mas desde cerca, vemos el canal comentado por todos en el que se encuentra el precio
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la alcista azul que mantenia el precio, rota, y una envolvente alcista que al menos en 15 parece querer comenzar con el giro.
Lo que esperaria para mañana seria ir a la zona de los 10850 a simular un pull a la resistencia y a esta linea y pillar a cortos en esa zona.
Si perdieramos los 10750 claramente, el lateral para mi seria mas amplio y el conteo realizado estaria mal y habria que mover el 3 amarillo a maximos y estariamos en el retroceso de ese impulso que nos deberia llevar minimo a los 10450 puntos.
En fin, con estos laterales la verdad es que esta muy complicado analizar para principiantes como yo en impulsos, asi que mucha precaucion y sigan sus analisis!!!
PD: Lobaton, a estas horas ya no se si te llega a tiempo este analisis X_X X_X No veas lo que me ha costao :-)) :(|)El conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko -
Mas grande y con patrones armonicos por medio, vemos como han hecho la correccion:
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En 30 min la envolvente tambien existe.El conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko -
Para tratar de contrastar mas los escenarios el eu50 parece que tambien lo han dejado a punto de caramelo, quiza demasiado bonito y facil
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:-? :-? :(|)El conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko -
Los que no me terminan de coincidir son los yankis que parece que tocara retroceso
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por lo menos hasta los 2023 :-?
Y eso que la proyeccion de la cuña seria bastante mayor...El conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko -
Si alguien lo sigue, el us100 podria tener un canal bajista que de ser roto podria dar paso a un buen banderin
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El conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko -
Y asi iria nuestra onda wolfe en el dow
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En fin, mañana mas :-hEl conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte - kiko
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