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Análisis tiempor real correspondiente al Jueves 11 de Febrero de 2016
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Los americanos sacaron a pasear al mono rojo a última hora. Y éste dijo que la subida había sido broma.
A ver cómo nos tomamos por estos lares el humor anglosajón [-(
Mucha suerte a todos!! %%- %%-
Ensalada de cfd's para Pantxo:
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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¡Y al tercer día resucitaron las Bolsas!.
Y si, algunos pueden decir que funcionó el llamado soporte de los 7.800 puntos. Pero mucho nos tememos que aunque las suban algo más la cosa no ha terminado. ¡Ni mucho menos!.
El teatro bursátil tiene muchos actos y este es uno de ellos.
Y el rebote acabará cuando las vuelvan a bajar. ¡Así de sencillo!. Pueden ser días o semanas.
Al cierre de este miércoles de ceniza dejaron al muy manipulado Ibex35 en los 8.143´7 puntos, subiéndolo, ¡a lo bruto!, un + 2´73 %. Durante la sesión las ganancias superaron el +3´80 %.
Hoy tocó de maquillar más a: Logista: + 7´24 %; y a Liberbank: + 6´58 %.
Y de castigar más a: Abengoa: - 5´77 %; y a Quabit Inmobiliaria: - 5´41 %.
Al Eurostoxx50 lo subían un + 2´21 %.
En el MAB bajaban un - 6´78 % a Catenon después de subirlo ayer y subieron a Facephi Biometria un + 8´45 %.
Y en New York también, ¡cómo no!, subían a sus Bolsas, ganando su Dow Jones un + 0´10 % a eso de las 17´35 hora española. ¡Esto después de un buen subidón en vertical de unos 150 puntos!.
Los mariachis continúan manipulando el Dow Jones al cierre para dejarlo en los 16.000 puntos, mire el gráfico de la sesión de ayer y compárelo con el del lunes.
Vea, vea y compruebe como son prácticamente iguales.
Así que mientras les dure el caprichito y no lo manipulen a la baja las cosas seguirán como hasta ahora.
Resumiendo: New York, New York...
Saludos y suerte en las inversiones.En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Jueves, 11/02/2016
2016-02-11: Resultados Nokia
Febrero. Estimación: 0,109€/acn.
2016-02-11: Resultados Pepsico
Febrero. Estimación: 1,063$/acn.
2016-02-11: Resultados Kellogg
Febrero. Estimación: 0,748$/acn.
2016-02-11: Inversión extranjera en renta variable japonesa Japón
Febrero. 00:50
2016-02-11: Inversión en bonos extranjeros Japón
Febrero. 00:50
2016-02-11: Precio de la vivienda de RICS Reino Unido
Enero. Dato Previo: 50%. 01:00
Leer más: www.bolsamania.com http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/agenda/jueves.html#QlS0vxbGDpAXlEHTEn las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
Si no le dan la vuelta por la noche...el ibex activaría doble techo hacia niveles de 7900. Y si le da por perder los últimos mínimos...no creo que le sentase muy bien. :-@ :-hEn las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Buenos días y mucha suerte %%- %%-
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Las citas de la jornada
Jueves, 11 de Febrero del 2016 - 8:04:10
Estas son las principales referencias del día:
- 1430h. Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU.
- 16000h. Comparecencia de Janet Yellen.
- Festivo en Japón. Mercados cerrados. -
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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APERTURA EN EUROPA
Apertura en Europa. Situación general en síntesis.
Se espera una apertura fuertemente a la baja en Europa. Estos son los factores a considerar.
1- Estamos pagando el flojo cierre de Wall Street sobre todo. A la hora del cierre europeo estaba alcista, pero al final perdió sus ganancias. Y es que tras dudar mucho la conclusión que sacó el mercado es que ve a la FED muy muy dubitativa, y con las ideas muy poco claras sobre lo que tiene que hacer. La historia de seguir con la subida gradual de tipos, con la que está cayendo, sonó bastante mal al final, aunque realmente nadie lo creyó. Más bien, la historia es una pérdida de confianza en que la FED controle la situación.
2- Además otro factor bajista fue que conforme avanzaba la tarde el petróleo no paraba de caer y al final perjudicó mucho a los sectores de materiales básicos y petróleo.
Durante la madrugada ha bajado más aún y sigue su caída libre, ya muy claramente por debajo de los 30 dólares, que era el soporte psicológico y ahora pasa a ser resistencia. Factor a vigilar hoy también.
3- La situación técnica sigue siendo totalmente bajista en todos los gráficos, por lo que hay que seguir siendo muy prudente.
4- Otro factor que inquieta mucho a los grandes operadores y aparece hoy en todas las crónicas, es el hecho de que ayer el spread entre los bonos americanos a 10 años y a 2, se comprimió hasta los 98 puntos básicos, y este es el menor nivel desde el año 2007. Es de todos sabido, que antes de las recesiones las curvas de tipos se aplanan e incluso se invierten. Por ello hay mucha inquietud al respecto. Y además esto incide más en la consideración, antes citada, de que la FED, parece andar muy perdida sobre lo que tiene que hacer.
En el frente corporativo, tenemos lo siguiente:
Cisco sube tras resultados.
Twitter se desploma el 7%, porque dio buenos resultados, pero defraudó en número de usuarios.
Rio Tinto da malos resultados y rebaja expectativas de dividendo.
Societe Generale da resultados peor de lo esperado por costes de litigios
Natixis da resultados mejor de lo esperado
En cuanto a datos macro no hay nada destacado en Europa.
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3zqOLzT00 -
Activado segundo bajista en Repsol hacia 7,87. A vigilar también la posible pérdida del rango 9,70-8,32
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
Crudo: de perder los 26,7 zonales posiblemente busque los 24,8
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
Dax f zona 8740 posible soporte de momento
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Daxf 8840-8880
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guillem dijo:
Daxf 8840-8880
8920 dax f,siguiente nivel. -
INTRADÍA
Situación intradía. Todo parece un desastre menos una cosa
El mercado vuelve a retomar la tendencia bajista tras el rebote de ayer.
De nuevo ataque masivo a los bancos, con pérdidas en el sectorial del 6%, a mínimos del 2012. El petróleo en caída libre y Yellen que ha dado una sensación muy pobre de pérdida completa del control
El bund actuando como valor refugio con fortísimas compras, y las primas de riesgo aumentando. Las historias políticas en algunos países periféricos, no ayudan demasiado a la confianza en estos momentos difíciles.
El sectorial bancario griego con caídas del 15% a mínimos históricos, ya prácticamente no tiene valor ninguno de los bancos griegos grandes.
La tendencia sigue siendo totalmente bajista, y ojo a los soportes mayores del S&P 500 en la zona de 1.800 cuya pérdida podría causar una ola de pánico tal y como están las cosas, ese nivel es vital.
Además tras ver ayer lo que dijo Yellen, que todo era bastante maravilloso, los operadores se pregunmtan entonces por qué las curvas están en el nivel más plano desde 2007, lo cual siempre suele ser precursor de que las cosas no andan bien…
Pero bueno, dentro de lo difícil que está todo, vamos a intentar ver algo positivo.
¿Quién dijo que era difícil encontrar señales de esperanza en las bolsas en la situación actual? Pues aquí tienen.
Se denomina Insiders a aquellos directivos que tienen acciones de su propia compañía. En EEUU siempre han cuidado el cálculo de directivos que compran y/o venden estas acciones de sus propias compañías. Está claro que son los que mejor información tienen.
Los estudios históricos han demotrado que cuando son vendedores, no se pueden sacar consecuencias claras en el mercado. Muchas veces simplemente venden porque han cobrado así sus bonos, o por mil razones. Lo que si tiene correlación con lo que pasa en mercado es cuando compran. Normalmente cuando esto sucede en el medio plazo la bolsa acaba subiendo.
Pues bien, vean el gráfico de abajo. La línea blanca es el ratio entre las compras y las ventas de los insiders, y la línea azul es el S&P 500.
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http://www.estrategiasdeinversion.com/adjuntos/s1(325).jpgEn 2009 compraron a bajo precio y acertaron. A finales de 2011 de nuevo volvieron a acertar. A mediados de 2012 lo mismo.
Recientemente compraron justo en los mínimos de agosto y aprovecharon bien el rebote, y ahora que volvemos a caer, vuelven a aparecer sus compras. De hecho son las segundas más fuertes desde el año 2011. Es una buena señal para las bolsas, no algo que se deba tomar como un axioma, pero sí un buen dato.
Como es muy buen dato, todo lo que comenta la revista Funds People, revista para mí imprescindible para quien se mueva en el mundo de fondos de inversión, en este artículo que recomiendo leer:
Análisis sobre quiénes son los inversores que están deshaciendo posiciones
¿Quién está vendiendo renta variable?
http://www.fundspeople.com/noticias/quien-esta-vendiendo-renta-variable-232497
En el artículo se dan datos que me parecen muy valiosos.
Para empezar identifican como una de las fuentes de ventas más fuertes, 100.000 millones en ventas desde noviembre a fondos soberanos relacionados con el petróleo, que ante el panorama con el oro negro, han tenido que vender acciones.
Y en segundo lugar otra importante fuente de ventas ha sido esta, vean esta cita:
En segunda instancia, vienen de los denominados fondos VAR, que son aquellos que tienen un límite de pérdidas por folleto dentro de un año natural. “En este caso les ha penalizado el hecho de que el descenso haya sido a principios de año. Ello les obliga a cerrar posiciones una vez se acercan a sus niveles de pérdidas máximos permitidos en un año, que no podrán abrir de nuevo hasta el año siguiente. Si el descenso, por ejemplo, se hubiera producido en agosto, tras un alza previa del mercado, no se hubieran visto obligados a vender”
Recomiendo leer el artículo entero pues hay muchos más datos importantes.
Pero atención a esta segunda fuente de ventas. La de los fondos VAR, y al comentario, de que no podrán abrir de nuevo hasta el año siguiente, o sea que no solo han tenido que vender, sino que son compradores que no vuelven a aparecer en el 2016… estos se han perdido…
Y los primeros, los fondos soberanos, pues para que volvieran el petróleo tendría que volver a subir en serio, y no tiene ninguna pinta. Alguna esperanza podría venir, no de una fortísima recuperación, pero sí al menos un poco, si se viera que Rusia y la OPEP se ponen de acuerdo en bajar la producción. Al final quitado el eje EEUU-Canadá, Rusia es quien parte el bacalao, es quien más reservas tiene fuera de la OPEP. Pero Rusia dice que quien tiene que bajar la producción es la OPEP, que ellos no producen de más, y la OPEP dice que primero que bajen producción ellos… Y ahí estamos, no parece fácil acuerdo. Así que como podemos ver este artículo nos revela dos fuentes de pérdida de dinero para las bolsas que han hecho daño, y es difícil que vuelvan.
En fin, el mercado aún sigue dando vueltas a lo que dijo ayer Yellen, parece un poco perdida, buena ella no, la FED en realidad, sin tener las ideas claras. Siguió insistiendo en lo de la subida gradual. Dudo mucho que haya ninguna subida en bastante tiempo, pero por acaso la hubiera guarden este gráfico de Bloomberg. En el mismo se ve reflejada la enorme diferencia que hay cuando la FED tiene un ciclo de subida de tipos de forma lenta o rápida:
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¿Y China cómo va? Porque están cerrados toda la semana con la celebración del Año nuevo chino, pero para eso están los ETFs. El ETF principal sobre China, FXLP, el lunes bajó el 2,02%. El martes bajó 0,89%, y ayer subía algo más del 1%. Por lo tanto no ha hecho grandes cosas.
De quién parece se espera que se recupere es Apple.
Ayer alertaban los expertos americanos en opciones, que se están llevando a cabo en las últimas horas estrategias de opciones con fuerte volumen que solo ganan dinero si en mayo está el valor por encima de 110. Ahora anda por la zona 95,5.
De quien no se fía nadie es de los bancos italianos, vean los credit default swaps
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Los de Monte dei Paschi casi a 700 puntos descontando ya posibilidades de susto de los gordos…
Como vemos no solo es Deutsche Bank el único que da miedo, y si nos vamos a UK…vean a Standard Chartered
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Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3zr9adkJy -
DATOS DE EEUU
Paro semanal 269.000 cuando se esperaban 281.000
11/02/2016 - 14:24
BOLSAS EUROPEAS
Deutsche Bank vs Lehman ¿Cómo de preocupantes son sus niveles de credit default swap?
Los credit default swaps de deuda subordinada a 5 años de Deutsche Bank se disparan al alza 85 puntos básicos hasta récord histórico en 540 puntos básicos. Lo mismo pero a un año sube 114 puntos básicos hasta 552. Ojo con esto, que ya son niveles donde el mercado ve serio peligro de impago, no grave, pero sí serio.
En la deuda senior ven mucho menos peligro y aunque suben los credit default swaps a 5 años 43 puntos básicos están a 275 que no es peligroso.
Este es el gráfico de los CDS de deuda subordinada a nivel muy preocupante
Fuente Zero Hedge, y vean como andaban los de Lehman cuando se quedó sin liquidez
Misma fuente
Pero no se asusten aún. Estos eran los CDS generale se Lehman no los de la deuda subordinada. Si viéramos guardando la analogía que los CDS generales de Deutsche Bank llegan a 600 alarma roja total. Pero de momento están a 275 como decía más arriba, el mercado descuenta problemas serios y graves con su deuda subordinada pero no peligro de problemas ya graves en la entidad en general.
11/02/2016 - 14:22
BOLSAS EUROPEAS
El calvario del Deutsche Bank
Vean en este gráfico de Reuters como el valor se desploma y sus credit default swaps de protección contra default se disparan.
11/02/2016 - 14:22
DATOS DE EEUU
Paro semanal, seguimiento junto con la subida de tipos
Ya hemos dicho muchas veces que que vigilar de cerca el dato de paro semanal junto con la evolución de los tipos de interés, porque suelen tener un movimiento bastante parejo, en el sentido de que cuando ya hemos salido de una situación económica complicada, en cuanto empiezan a subir los tipos, el desempleo semanal también sube.
Vean en el gráfico adjunto cómo las peticiones de subsidio de paro semanal han empezado a alejarse de la zona de mínimos desde que salimos de la recesión, justo cuando los tipos sobre fondos federales han comenzado a subir a finales del año pasado, cuando la Reserva Federal subió los tipos. Por lo tanto, debemos estar muy atentos a esta evolución y también si conseguimos superar ese nivel psicológico de los 300.000, que sirvió de soporte fuertemente antes de la crisis, como se puede ver:
fed
11/02/2016 - 14:19
BONOS
Subasta en Reino Unido
Reino Unido pone en circulación deuda a 30 años con una rentabilidad que baja al 2,208% desde el 2,48% anterior.
11/02/2016 - 14:19
BONOS
Subasta en Italia de medio plazo
Italia coloca en mercado deuda a 7 años con subida de tipos a, 1,05% desde el 0,99% anterior. A 3 años sube también a 0,11% desde el 0,02% anterior. Se nota el daño de la incertidumbre de los bancos.
11/02/2016 - 14:16
APERTURA EN WALL STREET
Reynolds, resultados
Reynolds ha presentado beneficios de 0,19 $, peores de lo esperado que eran 0,5 $ pero mejores que los del año pasado que fueron 0,14 $. Ajustados son 0,48 $.
Las ventas aumentan nada menos que un 43% hasta alcanzar los 3050 millones de dólares, lo esperado, gracias a un repunte del consumo interno.
Otra compañía que sube el dividendo nada menos que un 17% por los buenos resultados.
Con respecto a las previsiones, para 2016 tiene en mente unos beneficios por acción en el rango de 2,25 $ a 2,35 $, más o menos a lo esperado.
11/02/2016 - 14:14
BONOS
Portugal
El gobierno portugués niega que sus bonos estén siendo acosados por el nuevo gobierno, ni por los problemas presupuestarios, y dicen que es algo general de toda la periferia.
11/02/2016 - 14:12
BOLSAS EUROPEAS
Otro indicador de gran temor a los bancos
Itraxx sobre deuda senior del sector financiero se va al nivel más alto desde septiembre de 2013. Este es un índice general de credit default swaps.
Ni China ni nada, miedo puro a los bancos…Creen que no tienen margen, que no están saneados realmente, que tienen más mora de la cuenta, que han hecho demasiadas cosas raras, por las que siempre cae algún pleito, y encima que hay demasiada exposición bancaria a las compañías petroleras que están empezando ya a dar problemas serios.
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3zrl0aSkV -
15:23 Arabia Saudita podría estar valorando la idea de congelar producción
Pero sólo si también participa Irán
Algunas fuentes sugieren que Arabia Saudita está valorando la idea propuesta por el ministro de Petróleo Venezuela de congelar la oferta de los países OPEP y no OPEP en los niveles actuales, pero no participará a menos que Irán lo haga, lo cual es poco probable.
En una reacción inmediata con los futuros marzo subieron desde 26,77 dólares a 26,99 dólares.
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Creo que los americanos van a tumbar los soportes con Europa cerrada y tendremos un Viernes muy negro.En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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"Lo que estamos viendo es un flujo de venta de fondos institucionales con un nivel de riesgos máximo, saltan stops y +ventas", @dlacalle
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guillem dijo:
"Lo que estamos viendo es un flujo de venta de fondos institucionales con un nivel de riesgos máximo, saltan stops y +ventas", @dlacalle
Ya...a 11000 seguro que no estaban vendiendo...se les ha ocurrido hacerlo ahora. :-@En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
Con el meneo que le han metido hoy al crudo, qué artistas han sido para sostener a Repsol todo el rato cerca de los 8,30. =D> ^:)^En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Vamos a cerrar en mínimos. X_XEn las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Vaya cierre...qué perros!!En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Segundo bajista hacia 1678 activado en sp500c. Falta confirmación del futuro por debajo de 1804,25.En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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