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Analisis del ibex a largo recorrido por Mopane. Abrochense los cinturones

http://www.bolsatecnica.com/ibex/analisis-ibex35-4-agosto-2012/

El índice IBEX35 ha confirmado esta semana que se encuentra sumido en un amplio movimiento lateral enmarcado entre 5905 y 7219. Después de ejecutar un primer impulso desde 5905 a 6800, ahora toca ir hacia la parte alta de dicho lateral en un segundo impulso alcista hasta 7200 y es muy probable que lo consiga. No descarto que ande moviéndose, a su vez, lateralmente entre 6700 y 6500 antes de volver a girarse al alza.

Los indicadores están bien orientados al alza por lo que se puede deducir que puede haber alguna subida más.

La semana pasada comenté que íbamos a profundizar un poco más explicando de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en nuestro índice, probablemente. Y todo ello a raiz de que una forera nos colgara este post:

“Estoy un poco perdida, llevo medio día mirando el gráfico para buscar algo que me diga que bajamos a los 5xxx y no lo veo, y me preocupa porque llevais días diciendo que esto no se puede sostener y yo no veo nada que diga que va a bajar. Correciones sí, pero empezar impulso abajo no lo veo.”

Bien, me gustaría aclarar dos conceptos que van a aparecer a lo largo de este artículo y que es importante que diferenciemos: el azar y el arte de la manipulación. Intentemos definir ambos conceptos antes de comenzar.

El azar es un hecho impredecible asociado a la suerte por desconocimiento del hecho que lo puede causar.

El arte de la manipulación es un hecho predecible no asociado a la suerte y premeditado con objetivo conocido antes de su ejecución.

Una vez definidos estos conceptos, comencemos con la primera pregunta:

¿de dónde venimos?

Si observamos este gráfico mensual detenidamente, la tendencia alcista en el ibex comenzó hace 20 años en septiembre de 1992 en el nivel 1825. Tras un primer tirón alcista de poca envergadura y su posterior corrección, la verdadera subida arranca desde 2900 en lo que significó el primer gran impulso alcista hasta el nivel 13000 coincidiendo con el pinchazo de la burbuja tecnológica.

Desde ahí se produce una severa corrección a todo ese impulso alcista que, por el arte de la manipulación y no del azar, se realiza en tres impulsos exactos de 4000 puntos cada uno divididos a su vez en dos subimpulsos cada uno, dejando el precio en 5267.

Precisamente desde este punto arranca el segundo gran impulso alcista que lo lleva hasta 16040 coincidiendo en este caso con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y qué casualidad que por el arte de la manipulación recorre los mismos puntos que el primero.

Desde ahí se produce otra severa corrección que lleva al precio hasta 6702 donde arranca el tercer impulso alcista y que, teóricamente, nos debió llevar hasta 17500. ¿Pero qué sucedió? Que tras corregir el 61,8% de la caída 16040 a 6702, el precio se detuvo en ese punto en 12240 y ya no lo pudo superar con lo que técnicamente esto es un fallo de tercer impulso y eso es muy grave. Una vez confirmado ese fallo, hay que concluir que la onda correctiva 16040 a 6702 fue una gran onda A.

Podemos observar cómo a partir de ese fallo de tercero, el precio se vuelve a girar a la baja y cómo, por el arte de la manipulación y no del azar, se está realizando dicha caída en tres impulsos. Dos ya se han completado y los dos son de 3725 puntos.

Vamos con la segunda pregunta:

¿dónde estamos?

Actualmente desarrollando el tercer impulso bajista que, va perfectamente manipulado, ya que desde su origen en torno a 9000 si cayese esos 3725 puntos citados nos dejaría en los 5267 que son el origen del segundo gran impulso alcista. ¿Esto es azar? Pues quién siga pensando que esto es azar, será mejor que se vaya dedicando a otro negocio porque seguro que va a salir escaldado en algún momento.

Y dentro de ese tercer impulso bajista nos encontramos en fase lateral 5905-7219.

Ah!!!! Pero, ¿todavía no están convencidos de que esto es manipulación y no azar?. Pues, qué es 7219 para que se haya convertido en una resistencia?. Pues ni más ni menos que el 61,8% de corrección de toda la subida 1825 a 16040 y lo que ha hecho es pullbaquear dicha zona generando dicha resistencia.

Toda esta caída que viene desde 12240 y que, presumiblemente finalizaría en 5267, constituye la primera subonda de caída dentro de una gran onda onda B.

Finalmente, vamos con la tercera pregunta:

¿hacia dónde nos dirigimos?

Es muy probable, que tras finalizar esa primera subonda B, se produzca un fortísimo rebote que lleve al ibex a un mínimo de 9000 y un máximo de 10000. Es muy difícil precisar en estos momentos, pero más o menos los precios pueden llegar a algún punto aproximado.

Posteriormente, el precio debería girarse de nuevo a la baja y generar la segunda subonda B que completase la gran onda B y que debería llevarnos teóricamente a 2900.

Ahora vamos a hablar de una de las torpezas de los participantes en los mercados en el final de la fase actual, generalmente pequeños accionistas con pocos o nulos conocimientos del funcionamiento de los mercados que basan sus decisiones en el azar y no en el arte de la manipulación, que llevan meses o años viendo cómo sus títulos no paran de gotear a la baja y, ante la posible fase de pánico que podría generarse en los próximos días o semanas por los cuidadores en el desplazamiento del precio hacia esos 5267, entran al trapo y malvenden justo en el final de la caída todos sus títulos, asustados por la forma de dicha caída y por miedo a perderlo todo, contribuyendo, por poco que sea, a la bajada del precio, alentados además por los titulares catastrofistas de las portadas de los periódicos, de las noticias de las distintas radios y de las cabeceras de los telediarios.

Por lo tanto, quien haya aguantado la caída hasta aquí, que no malvenda sus acciones. Van a tener tiempo de sobra de soltarlas mucho más arriba en esos 9000-10000 y puede que sea su última oportunidad antes de que sigan cayendo, pero eso aún nos queda muy lejos.

mopane dijo:
Buenos días a todos. Vamos a intentar a explicar lo que está sucediendo a mi entender en el Ibex 35 y para ello adjunto gráfico semanal.

Del mismo se pueden sacar las siguientes conclusiones.

Vemos cómo desde los mínimos de 5905, se produce un primer impulso alcista (a la izquierda de la primera línea amarilla vertical).

Todos los precios situados entre las dos líneas amarillas verticales hay que considerarlo un movimiento lateral.

A partir de 7400 se ha construido el segundo impulso alcista (a la derecha de la segunda línea amarilla).

Este segundo impulso alcista yo lo doy por concluído ya que el precio ha llegado a la parte alta del canal alcista, lo pinchó el precio y se volvió bruscamente abajo dejando un importante gap, confluyendo además la zona de resistencia del 61,8% de rebote de la caída 12240 a 5905. Como todas las veces que comento la figura de dos impulsos alcistas, ese es el punto en el que hay que venderlo TODO, ya que existe el riesgo de que no se construya el tercero. Y esa señal ya la dió el viernes.

Qué podemos esperar ahora? Vamos a fijarnos en el segundo impulso alcista. El precio debería corregir al menos el 38,2% de este tramo hasta la zona de los 9000 donde existe un pequeño soporte. La clave va a estar en cómo corrige, es decir, si lo hace de forma lateral y consumiendo tiempo, descargando la sobrecompra de los indicadores o a la misma o similar velocidad que subió.

De hacerlo lateralmente, las posibilidades de construir aún el tercero son máximas.

De hacerlo con velocidad, es más probable que perfore el 38,2% y se complique la posibilidad de continuar subiendo. Corregir más del 50% será muy probablemente una trampa mortal para las posiciones largas y reanudar la tendencia bajista a largo plazo. Esa zona la he señalado con la primera línea horizontal de color magenta. Caer hasta la segunda línea de color magenta que vendría a significar la zona de corrección del 61,8% del segundo impulso alcista, invalidaría la construcción del tercero alcista.

Vamos a reseñar otro hecho que me hace estar negativo en la continuidad de las subidas. Una posible extensión de niveles fibo al 161,8% de la dimensión del segundo impulso alcista nos devuelve al origen del movimiento alcista en 5905.

Pero no vamos a adelantar acontecimientos y ver lo que va sucediendo para actuar en consecuencia.

me gusta esta zona >:D<

Comentaba hace dos semanas que me había equivocado en la finalización del segundo impulso alcista y que tras la superación del 10068 se estaba ejecutando un tercer subimpulso alcista dentro del segundo gran impulso alcista cuyo objetivo era 10646, pero a su vez, alertaba de la posibilidad de que lo parasen en el 161,8% de extensión del primer impulso alcista.

Pues ni con una escuadra, cartabón y compás, lo hubieran hecho mejor. La estructura para segundo gran impulso alcista hay que darla por finalizada y ahora lo que toca es corregir.

En principio hay que pensar que esto puede seguir cayendo hasta 9656, zona de soporte, más zona donde confluye con la banda baja de bollinger, más apoyo en la directriz alcista del indicador RSI.

A partir de ahí yo creo que puede rebotar hacia la banda central de bollinger y ejecutar un nuevo impulso bajista que reste, aproximadamente el 38,2% del segundo gran impulso alcista y, totalmente, el tercer subimpulso alcista hasta los 9236.

Y a partir de ahí ya veremos a ver que es lo que quieren hacer.

Sólo me queda añadir que para que las estructuras de medio plazo continuen siendo alcistas ya no se puede perder bajo ningún concepto el nivel 8752 en el futuro ibex.

Desde nuestro último comentario, cumpliendo perfectamente el guión.

mopane dijo:
Desde nuestro último comentario, cumpliendo perfectamente el guión.

^:)^ ^:)^ ^:)^

Melenas, dejo una opcion por aqui. Si quieres que te deje libre el hilo comentamelo y abro uno del ibex en general :-D ;-)

Cervantes dijo:

Aspirante dijo:
Buenas a todos!

Veo que las perspectivas son que baje el Ibex al toparse con la resistencia de los 10.050. Entré largo en Santander en 6,46 el jueves y entré largo el viernes en BBVA a 9,04 y en el Ibex a 10.085. Con objetivos del 4-5%, no protego la entrada hasta el 2,50%.

Parece que voy un poco a contracorriente de la opinion de Mopane, y eso me pone algo nervioso con mi posición, pero bueno, él me ha ayudado bastante en desarrollar mi humilde método, y debo seguirlo hasta que deje de funcionarme.

Alguien apuesta por el largo?? Yo me baso solo en que ha roto la directriz bajista del ultimo mes y abandonada la sobreventa en Estocastico.

Suerte a todos!!

Aspirante yo te dejo otra vision del lado alcista (aunque si que es cierto que en el dax por ejemplo veo una fuerte resistencia en velas de horas y eso hara que el ibex le pueda seguir.)

Sobre todo esta opinion alcista vendria viendo las velas que han dibujado en semanal los indices:

Fijate el dax, martillo verde que ha dejado en zona de minisoporte (se me mejor en diario), pinchando ademas la central de boll en semanal cerrando casi en maximos:

Si vemos el grafico semanal del ibex podriamos tener esta opcion alcista:

Martillazo verde justo sobre la central de boll donde ya habia rebotado anteriormente... buena señal para largos... (ademas de 61,8% de retroceso del anterior subimpulso)

Si vemos indicadores, vemos que tiene una buena entrada de volumen en la vela semanal, que podria significar que la resistencia es buena y por ahora fiable y si vemos el rsi es muy curioso, como esta ultima subida marca divergencia (amarilla) pero si ves la violeta de todo el impulso semanal, ha sido respetada, rebotando sobre ella casi al tick.

Para mi, la version alcista seria ir a buscar los entornos de los 10395 para despues ir a buscar los objetivos de abajo, que inicialmente me saldrian (aproximados) 9500 - 9366 - 9214 (este ultimo con extension hasta los 9126 puntos)

Despues si puedo te dejo un analisis en graficos mas cercanos que ahora tengo que salir un momento Aspirante.

PD: Ojo!!! Es solo una vision y fijate como el melenas esta acertando en el hilo del ibex. Que te sirva como una posibilidad mas que a mi tampoco me gusta nada ir contra el melenas :)) :)) >:D<

Cervantes dijo:
Bueno tal y como comentabamos, si nos vamos acercando un poco mas a temporalidades menores, en diario vemos como estamos justo en el 50% del impulso de bajada:

Hay que controlar mucho esa zona de los 10095 puntos ya que tenemos la banda central de bollinger, el fibo del 50% y esta zona de los 10000 puntos ya nos fue resistencia en el pasado.

Ademas pese a que estamos en una tendencia alcista de largo, hemos de recordar que en corto estamos bajistas y hay que extremar precauciones hasta no confirmar.

Los indicadores nos muestran la entrada de volumen en esa zona de rebote y el rsi pasando de 50 con lo que muestran fortaleza.

Cervantes dijo:
Y por ultimo si bajamos a 4 horas vemos:

Que nos podria estar formando un patron harmonico menor (el azul) que nos daria como objetivos principales los 10372 primero y los 10454 despues, siendo este ultimo el punto de giro del patron violeta mayor, que nos pondria mirando abajo de nuevo.

Ojo de nuevo, yo no lo voy a operar hasta que no tenga mas confirmacion, asi que solo si os coincide con vuestros analisis y os puede aportar algo :(|) ;-)

Cervantes dijo:
Melenas, dejo una opcion por aqui. Si quieres que te deje libre el hilo comentamelo y abro uno del ibex en general :-D ;-)

No hace falta. Que comente quien lo desee cuando quiera. No hay ningun problema
>:D<

mopane dijo:

Cervantes dijo:
Melenas, dejo una opcion por aqui. Si quieres que te deje libre el hilo comentamelo y abro uno del ibex en general :-D ;-)

No hace falta. Que comente quien lo desee cuando quiera. No hay ningun problema
>:D<

Gracias melenas
>:D< >:D<

Que tal ahora un nuevo pepinazo...

Crock dijo:
Que tal ahora un nuevo pepinazo...

Puede ser. Lo han parado justo en el 61,8% de rebote de todo el tramo bajista. Además, está más flojito que otros índices directores. Otras posibles variables que muestras en tú gráfico, Crock, pasan por:
1) las tres últimas velas: aumento del volumen en la vela negra y descenso en las dos blancas.
2) precio que no es capaz de despegarse con contundencia de la banda central de bollinger como lo ha hecho, por ejemplo, el s&p500 o el dax.
3) indicadores de tendencia como RSI o MACD se han alisado, indicativo de la poca fuerza del precio.

Esperamos acontecimientos.

mopane dijo:

Crock dijo:
Que tal ahora un nuevo pepinazo...

Puede ser. Lo han parado justo en el 61,8% de rebote de todo el tramo bajista. Además, está más flojito que otros índices directores. Otras posibles variables que muestras en tú gráfico, Crock, pasan por:
1) las tres últimas velas: aumento del volumen en la vela negra y descenso en las dos blancas.
2) precio que no es capaz de despegarse con contundencia de la banda central de bollinger como lo ha hecho, por ejemplo, el s&p500 o el dax.
3) indicadores de tendencia como RSI o MACD se han alisado, indicativo de la poca fuerza del precio.

Esperamos acontecimientos.

:-bd
Me gusta mucho la forma en que ayer intento superar los maximos de la vela negra que comentas, pero sin ninguna conviccion y con poco volumen. A ver el lunes si confirma la hipotesis.

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