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Análisis tiempo real correspondiente al Lunes 4 de Agosto de 2014
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Vamos a ver qué repercusiones tiene lo del BES sobre todo en bancos españoles...por aquello del vecino con barbas :-S
Ensalada de cfd's para Pantxo
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Seminario David Galán en xtb: habla del Dax en los minutos 5:40 y 20:00. Posible objetivo 8575 en contado.
http://youtu.be/2v01sSGhGbI?list=UUvOJuZVrABFHxz4VttghTKA
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
Buenos días y mucha suerte a todos %%-
Índice del Miedo y la Codicia: ¿Qué emoción está impulsando al mercado ahora?
http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ -
Buenos días y mucha suerte %%- %%-
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Índice del Miedo y la Codicia: ¿Qué emoción está impulsando al mercado ahora?
http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ -
Índice del Miedo y la Codicia: ¿Qué emoción está impulsando al mercado ahora?
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Índice del Miedo y la Codicia: ¿Qué emoción está impulsando al mercado ahora?
http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ -
Portugal rescata al banco BES con 4.900 millones de euros y los accionistas lo perderán todo
Habrá una nueva entidad, Novo Banco, con activos sano, y se creará un banco malo
El rescate de la troika aporta 4.400 millones a pesar de la salida limpia de Portugal
Se trata del primer bail in aunque también incluye inyección pública
Las acciones siguen suspendidas en la bolsa de Lisboa
María Gómez | Bolsamania | 04 ago, 2014 00:05 - Actualizado: 00:41
El rescate del banco portugués Banco Espirito Santo (BES) asciende finalmente a 4.900 millones de euros, una cifra superior a los 3.000 millones que se especulaban. Hasta 4.400 millones de esta asistencia procederán del rescate internacional que recibió Portugal.
Comunicado íntegro del Banco de Portugal.
Los accionistas y tenedores de obligaciones subordinadas del BES lo perderán todo. Se trata por tanto del primer bail-in, es decir, que los accionistas y tenedores de deuda perderán su inversión. No obstante, también habrá inyección pública.
La inyección la efectuará ese Fondo de Resolución, que se creó en 2012 y que, con la aportación de los propios bancos lusos apenas dispone de 500 millones de euros, pero que aglutina ahora los 6.300 millones de euros restantes del rescate total de Portugal. Por lo tanto, 4.400 millones de euros serán los fondos procedentes del rescate de la "troika" (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) que se destinarán al rescate del banco, mientras que los 500 restantes saldrán del Fondo luso.
En el mes de mayo, Portugal anunciaba su salida "limpia" de ese rescate internacional.
Las acciones del BES están suspendidas desde el viernes, tras desplomarse en las últimas semanas por los problemas de su principal accionista de referencia, el grupo Espirito Santo. Histórico de la cotización de BES.
Otros de sus accionistas son el banco francés Credit Agricole, con un 14,6%. La mayor parte de su capital, no obstante, un 59,2% cotiza en bolsa, donde sus accionistas están atrapados.
A partir de mañana, la entidad quedará dividida en dos: el Novo Banco, con los activos sanos y que será gestionado por el Fondo de Resolución de Portugal; y un “banco malo”, con los activos tóxicos y la exposición del BES al maltrecho grupo Espirito Santo.
El goberador del Banco de Portugal, Carlos Costa, ha indicado que "el Consejo de Administración del Banco de Portugal resolvió hoy aplicar a BES una medida de la resolución. La actividades y activos serán transferidos a un nuevo banco, llamado Novo Banco, adecuadamente capitalizados y purgados de los activos problemáticos". Costa ha reconocido el "grave desequilibrio financiero" del banco y ha aseguradoque este plan de recapitalización se ha negociado con las autoridades europeas.
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EL JUEVES SE REÚNE EL BANCO CENTRAL EUROPEO
Draghi inicia en agosto la cuenta atrás hacia la lluvia de liquidez y los tests de estrés
Pedro CalvoTwitter de Pedro CalvoPedro CalvoEnviar correo a Pedro Calvo 04/08/2014 (05:00) 0
AA
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) volverá a verse las caras esta semana para celebrar su reunión mensual de política monetaria. Por mucho que sea agosto, será fiel a la cita que por el momento -en 2015 el calendario se alterará porque este tipo de reuniones dejará de ser mensual- tiene cada primer jueves de mes con los inversores.
Será, eso sí, una cita rara, porque se producirá justo en la frontera entre dos momentos. Por un lado, las históricas medidas que anunció en junio y julio, cuando rebajó los tipos de interés al mínimo histórico del 0,15%, convocó varias operaciones de financiación bancaria condicionada a largo plazo (TLTRO), reconoció que están estudiando la posibilidad de comprar deuda en el mercado (QE) e introdujo el cambio de calendario en las reuniones, que dejarán de ser mensuales para pasar a celebrarse cada seis semanas. Y por otro, la ejecución desde septiembre de esas operaciones de financiación bancaria y la elaboración de las pruebas de resistencia que realizará precisamente a los principales bancos europeos el próximo mes.
Por eso, el cónclave de agosto se presenta insulso. Aunque, como esta crisis ya ha demostrado en múltiples ocasiones, puede arrojar detalles cuya relevancia puede ser mayor de lo pensado. Después de que el presidente de la entidad, Mario Draghi, anticipara en julio que el TLTRO puede alcanzar el billón de euros, el mercado estará pendiente de si aporta más pistas sobre esta medida. Por supuesto, también analizará al milímetro cualquier información que aporte sobre los planes para lanzar un QE a la europea y sobre el examen de los bancos.
¿Y los tipos? ¿Puede haber sorpresas? No se esperan movimientos, después de que en junio rebajara los intereses oficiales del 0,25 al 0,15% y los de la facilidad de depósito del 0 al -0,10%.
No faltarán, por supuesto, alusiones a la amenaza deflacionista en la Eurozona. Sobre todo, después de que el dato provisional de julio reflejara que la inflación se moderó hasta el 0,4%, la tasa más baja desde 2009.
El que también se ha debilitado en las últimas semanas, en este caso para alegría del banquero italiano, ha sido el euro. La divisa europea, que a comienzos de mayo rozó los 1,40 dólares, se ha depreciado hasta los 1,34 dólares, con lo que camina en zona de mínimos contra el billete verde desde finales de 2013.
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Claves bursátiles del lunes: tasa de paro en España
Bankinter descontará dividendo
Jason Martin | Bolsamania | 04 ago, 2014 06:51
Tras el diluvio de la semana pasada y a la espera de la decisión sobre la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) el próximo jueves, la sesión de hoy lunes transcurrirá con relativa tranquilidad.
Sin embargo, en España se conocerá el cambio de desempleo para el mes de julio. Además, se publicarán el PMI no manufacturero de China, la confianza del inversor Sentix, o el ISM de Nueva York en Estados Unidos.
A continuación, les ofrecemos las citas más importantes de la sesión:
ECONOMÍA
- Japón: masa monetaria de julio (1:50 horas).
- China: PMI no manufacturero NBS de julio (3:00 horas).
- España: cambio de desempleo de julio y los precios de exportaciones e importaciones de productos industriales (9:00 horas).
- Reino Unido: PMI construcción de julio (10:30 horas).
- Zona Euro: confianza del inversor Sentix de agosto (10:30 horas). Precios a la producción de junio (11:00 horas).
- Estados Unidos: ISM de Nueva York de julio (15:45 horas). Subasta de letras a 3 y 6 meses (17:30 horas).
EMPRESAS
En España, Bankinter descontará dividendo.
Además, cabe destacar que la británica HSBC y las estadounidenses AIG, Loews o Marathon Oil publicarán resultados.
J.M./C.P./C.S.
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08:02 Se espera apertura ligeramente alcista en la Bolsa española
Los futuros y spread bets europeos pronostican una apertura alcista del 0,14% para el Ibex 35.
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muy buenos dias y mucha suerte...."it's not over until i win.....you can live your dream"
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08:42 Se esperan subidas generalizadas en las Bolsas europeas
Los futuros europeos cotizan al alza recuperándose desde los mínimos de 3 meses después de las fuertes ventas del viernes.
Apoyando las subidas tenemos también el buen comportamiento de la Bolsa china al especularse que el gobierno chino está acelerando la reforma de las empresas estatales.
Además, el sentimiento positivo se refuerza después de que el Banco de Portugal haya tomado el control de Banco Espirito Santo (BES PL) con un plan de rescate de euros 4.900 millones de euros.
Los futuros y spread bets pronostican una apertura alcista del 0,55% para el Ibex 35.
08:38 Barclays recorta estimación de crecimiento para la eurozona
Barclays rebaja las previsiones de crecimiento del PIB de la zona euro al 0,9% en 2014 (desde 1,0% anterior) y un 1,4% en 2015 (desde 1,6% anterior), citando unas relaciones comerciales agrias con Rusia.
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APERTURA EN EUROPA
Apertura en Europa, vistazo general
Se espera una apertura en Europa confusa por confluir el rescate del BES y nuevas maniobras de Rusia cerca de la frontera de Ucrania.
Jornada de nuevos descensos el viernes pasado que canceló la magia del primer día de mes, algo que refuerza la fortaleza de las ventas que venimos sufriendo.
Wall Street cerró la semana con un descenso en el SP500 del -2,7%, el más grande desde primeros de junio de 2012 nada menos.
La estrella fue el dato de empleo que sigue creciendo pero fue peor de lo esperado, menos creación de empleo de lo esperado y un repunte de la tasa de desempleo, lo que ayuda, en plena temporada veraniega de despunte de trabajo temporal, a que no haya prisa por subir los tipos. Este dato intentó ayudar a un rebote, pero el muy buen dato de ISM de manufacturas nos quitó la sonrisa de la cara, volvió a apoyar una subida de tipos y las ventas se mantuvieron.
Dentro de los valores con movimiento tuvimos a Linkedin con más del 10% tras resultados el jueves.
El VIX mantiene niveles con una subida de +0,47% a 17,03 y la resistencia la tenemos en los 18, donde están los máximos de marzo y abril, estando ya muy por encima de la SMA200 en 13,56.
La economía rusa está tocada y Putin da el visto bueno para que se aumenten los impuestos a las ventas para intentar recuperarla, algo que es un aliciente para que el dinero nacional salga fuera.
Las tensiones geopolíticas son la principal amenaza ahora mismo de la débil recuperación mundial y así se constata con las numerosas rebajas de perspectivas de crecimiento mundial, en donde Europa se lleva la peor parte y, en concreto, Alemania, así que valores como Adidas, Siemens, están tocados por todo este lío.
En China hay buenas noticias gracias a unos comentarios del regulador bursátil sobre el rebote de los mercados nacionales, ya que lo considera basado en la mejora de la economía, reformas de mercado y aumento de la liquidez, sin dejar aparte el programa de conexión entre los mercados de Hong Kong y los del resto del país. En resumidas cuentas, los comentarios le dan una base muy positiva que sería de otra manera completamente diferente si se hubiese referido al mismo como “especulativo”.
Dentro ya de Europa, todos los ojos están puestos en el futuro incierto de Banco Espírito Santo, ya que este fin de semana ha sido una locura de conversaciones entre las autoridades de Portugal y las europeas sobre qué se hace con el banco y al final parece que hay un rescate de 4.900 millones de euros, algo que se han tragado las agencias que subieron el ráting de Portugal haciendo caso omiso al daño sistémico de este banco.
La jugada es dividir el banco en dos partes, el Banco Novo que tiene los préstamos que ha dado Europa (troika), oficinas, depósitos, y el BES, que se queda con todo lo malo y los accionistas lo pierden TODO. Aquí tenemos que no hay dinero público y son los accionistas los que lo han puesto.. o más bien lo que no vendieron en la tormenta… ¿Le habrá pillado a Goldman? Pues parece que no, porque la semana pasada aparecieron noticias de que vendió lo que compró el día en que se supo que lo había comprado, es decir, parece que especuló con la reacción del mercado a la noticia de que él había comprado el valor, consciente del efecto alcista que tendía, como así pasó. Vamos, que no dan puntada sin hilo. Ya veremos si esto se acaba de confirmar. Bueno, pues todo se hace para ver si el Banco Novo es posible venderlo por encima de ese préstamo de 4.900 millones
Por otro lado, tenemos que ahora las miradas pasan a los accionistas de la entidad, como por ejemplo Credit Agricole que tiene el 14,6%, Bradesco más o menos el 3%.
El resumidas cuentas, otro caso en donde ningún regulador ni agencia de calificación ha funcionado.
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz39P5TCdaS -
Buenos días: Corto Ibex 10574. Stop 10584.
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09:00 El desempleo en España cae en julio en 29.841 personas
Frente a un descenso esperado de 116.300
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surfer dijo:
Buenos días: Corto Ibex 10574. Stop 10584.
Pues lo he cerrado en 10536
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surfer dijo:surfer dijo:
Buenos días: Corto Ibex 10574. Stop 10584.
Pues lo he cerrado en 10536
Empiezas bien la semana
=D> -
El dax f a 9280-9320 ;;)
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Gracias Guillem: Vuelvo a entrar corto en el Ibex en 10554, y voy con futuros.
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surfer dijo:
Gracias Guillem: Vuelvo a entrar corto en el Ibex en 10554, y voy con futuros.
Lo veo en 10730 +- :-D -
Goldman, sobre BES
Considera que los problemas del BES son de política de gobierno de la entidad, no problemas sistémicos. Recordemos que ha especulado abiertamente con el valor en su caída.
Dicen que sólo es el 1,6% del tamaño del sistema bancario de la Eurozona, con préstamos del 1,6% y depósitos del 1,8%. Como su tamaño es pequeño, no lo consideran un peligro para la EZ.
En su opinión, tiene poco peligro de contagio, por la poca presencia de activos del país en los bancos foráneos.
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz39PLcU6WW -
guillem dijo:surfer dijo:
Gracias Guillem: Vuelvo a entrar corto en el Ibex en 10554, y voy con futuros.
Lo veo en 10730 +- :-D
Pues acabo de cerrar en 10538, y si repunta le vuelvo a entrar. No creo que suba tanto. Más bien le veo en 10.200
:-D -
surfer dijo:guillem dijo:surfer dijo:
Gracias Guillem: Vuelvo a entrar corto en el Ibex en 10554, y voy con futuros.
Lo veo en 10730 +- :-D
Pues acabo de cerrar en 10538, y si repunta le vuelvo a entrar. No creo que suba tanto. Más bien le veo en 10.200
:-D
:-)) =D> =D> -
El Ibex está tocado. Los 10500 los va a perforar con contundencia. Vuelvo a entrar corto en 10500.
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Largo dax f 9170
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10:30 Índice gestores de compra sector construcción UK 62,4 vs 62,0 previsto
Anterior 62,6
Mejor que las previsiones del mercado lo que tendrá un efecto ligeramente positivo en la libra y en la renta variable del Reino Unido.
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Índice del Miedo y la Codicia: ¿Qué emoción está impulsando al mercado ahora?
http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ -
guillem dijo:surfer dijo:guillem dijo:surfer dijo:
Gracias Guillem: Vuelvo a entrar corto en el Ibex en 10554, y voy con futuros.
Lo veo en 10730 +- :-D
Pues acabo de cerrar en 10538, y si repunta le vuelvo a entrar. No creo que suba tanto. Más bien le veo en 10.200
:-D
:-)) =D> =D>
=D>
y veo que ya van 2 -
guillem dijo:
Goldman, sobre BES
Considera que los problemas del BES son de política de gobierno de la entidad, no problemas sistémicos. Recordemos que ha especulado abiertamente con el valor en su caída.
Dicen que sólo es el 1,6% del tamaño del sistema bancario de la Eurozona, con préstamos del 1,6% y depósitos del 1,8%. Como su tamaño es pequeño, no lo consideran un peligro para la EZ.
En su opinión, tiene poco peligro de contagio, por la poca presencia de activos del país en los bancos foráneos.
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz39PLcU6WW
Pues fin de crónica de una muerte anunciada.
El caso es que quería meterle un corto a credit agricole, damnificado del BES, pero se ha puesto a subir y lo he metido un poco alto, no me ha cogido la orden.
%%- %%- -
11:00 Precios producción eurozona junio intermensual +0,1% vs 0,0% esperado
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04/08/2014 - 10:28
INTRADÍA
Credit Agricole, de momento no se mueve
Todo el mundo está pendiente de su comportamiento ya que lo de BES le puede costar 1.000 millones de euros. Ahora sube +0,69%.
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz39Pchqqbf -
Buenos días, si tengo bien trazadas mis líneas, tanto DAX como IBEX están en niveles de guarreo, para continuar para abajo deberían cerrar velas horarias debajo de 10475 el IBEX y debajo de los 9180 el DAX, pero ni puto caso, como se suele decir.
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Comunicado de la CNMV con respecto al MAB y Gowex
La CNMV, en el ámbito de sus competencias respecto al Mercado Alternativo
Bursátil (MAB), está llevando a cabo las siguientes actuaciones:
1. Se ha solicitado a la Securities and Exchange Commission (SEC) de
los Estados Unidos y a la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino
Unido, información relativa a Gotham City Research LLC y sus administradores,
al objeto de analizar si el documento publicado por dicha
entidad sobre Let’s Gowex pudiera constituir un supuesto de abuso de
mercado, de acuerdo con la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
2. Se está analizando detalladamente la negociación registrada en Let´s
Gowex en las últimas sesiones, a los efectos de comprobar si se han
producido operaciones contrarias a la normativa de mercado de la citada
Ley.
3. Igualmente, en el ejercicio de las competencias que la CNMV tiene
respecto al funcionamiento del MAB, se están realizando las oportunas
revisiones del seguimiento que el citado mercado ha tenido sobre Let´s
Gowex y de las actuaciones que ha llevado a cabo desde que se han
puesto de manifiesto las noticias.
4. Asimismo, la CNMV analizará si estos hechos han podido generar
conductas infractoras de la normativa de abuso de mercado en otras
compañías del MAB.
A estos efectos, se recuerda que las competencias de la CNMV en este
contexto se reducen a la vigilancia de las conductas de abuso de mercado
y al cumplimiento de los procedimientos que rigen el funcionamiento
del MAB.
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz39PiRiLa4 -
Índices
En gráficos de 30 minutos en futuros sobre índices tenemos que los RSI no han perdido en los índices importantes su tendencia alcista, por lo que viendo los gráficos debemos estar atentos a la posible aparición de HCH invertido en este plazo de tiempo al que le falta cerrar el hombro derecho. SI el RSI perdiese su directriz alcista, todo quedaría muy dañado.
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz39PoD2YCG -
Índice del Miedo y la Codicia: ¿Qué emoción está impulsando al mercado ahora?
http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ -
HSBC, punto alcista para los bancos
HSBC ha persentado sus resultados y en la primera mitad del año los beneficios han bajado a 9.460 millones de dólres desde los 10.000 del año anterior.
Las ventas bajan -4% hasta los 31.360 millones de dólares.
La parte buena es que todo está en lo esperado, con bajadas en la banca de inversión y en un entorno de bajos tipos de interés que reduce el volumen.
Está subiendo +2% tras los resultados y es el principal punto alcista del súper sector que es el mejor con +1,08%.
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz39PtbXQZQ -
10,34 un cortito al credit, si no baja hoy ya lo hará mañana :(|)
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stop 10,58
salida 9,83 -
Añado otro corto del Ibex en 10572.
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surfer dijo:
Añado otro corto del Ibex en 10572.
Cierro este en 10542 -
guillem dijo:
Largo dax f 9170
Cerrado 9221 y os dejo un rato :-h %%- -
surfer dijo:surfer dijo:
Añado otro corto del Ibex en 10572.
Cierro este en 10542
Buena Surfer =D> Pero ten cuidado q este de repente te mete 100 arriba a 10660,es mi opinión >:D< -
Creo q están barriendo para subir con los yankis :-D :-h
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guillem dijo:surfer dijo:surfer dijo:
Añado otro corto del Ibex en 10572.
Cierro este en 10542
Buena Surfer =D> Pero ten cuidado q este de repente te mete 100 arriba a 10660,es mi opinión >:D<
Gracias Guillem. Tengo otro en 10500, que espero que me de satisfacciones en el día de hoy. Creo sinceramente que el Ibex está herido de muerte y a la tarde cuando abran los americanos y la gente se de cuenta de lo del BES, esto caerá.
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guillem dijo:
Creo q están barriendo para subir con los yankis :-D :-h
Yo creo que están distribuyendo.
>:D< -
Largo 9201,divergencias alcistas
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guillem dijo:
Largo 9201,divergencias alcistas
Añado 9175 -
16:17 ISM Nueva York 68,1 frente 60,5 anterior
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surfer dijo:
El Ibex está tocado. Los 10500 los va a perforar con contundencia. Vuelvo a entrar corto en 10500.
Cierro este también en 10488 y lo dejo por hoy.
Me queda todavía un Ibex corto desde los 10700 que le dejo para que produzca durante las vacaciones y espero conservarle hasta los 10200 al menos.
Fineo 
prudente02 
guillem 
novata 
surfer 
lobaton 
Guillermo 
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