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Análisis Fin de Semana 11 y 12 de Junio
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Inditex. Pauta potencial de Hombro-Caceza-Hombro
CAPITAL BOLSA
Sabado, 11 de Junio del 2016 - 10:45:00
Los títulos de Inditex están desarrollando lo que podría ser una pauta de techo en forma de hombro-cabeza-hombro que podría poner fin a la tendencia alcista inicia en los mínimos de 204.
La línea clavicular, y soporte clave de corto plazo, se encontraría en los 26,30 euros. Su pérdida elevaría la probabilidad de una caída más importante hasta al menos los 23,00/22,50 euros.
La primera resistencia, y cuya superación eliminaría la pauta H-C-H, se encuentra en los 32,00 euros. La primera señal de peligro bajista vendría con la pérdida de la tendencia alcista de corto plazo, que ahora pasa por los 27,85 euros.
El momentum de largo plazo se mantiene alcista y el comportamiento relativo es neutral en el corto plazo.
Desde un punto de vista operativo, la pauta favorece las posiciones largas en zona de soporte de 26,50/70,00 euros, pero con un stop de protección riguroso en un cierre por debajo de 26,30 euros. -
Atresmedia. Rechazo en zona de resistencia crítica
CAPITAL BOLSA
SAbado, 11 de Junio del 2016 - 10:40:00
Las acciones de Atresmedia se giran con fuerza desde una zona de resistencia formada por la tendencia alcista anterior que ahora es resistencia, en la zona de 11,70/11,80 euros. El primer soporte se encuentra en 10,47 euros (media de 200 sesiones) y después en la zona 9,12/9,26 euros.
El momentum de largo plazo se está girando a la baja y el comportamiento relativo frente al conjunto del mercado es neutral en el corto plazo.
Desde un punto de vista operativo, la pauta sugiere posiciones cortas ya que es probable que la corrección continúe en el corto plazo hacia la zona de soporte de 9,12/9,26 y si esta zona se pierde no se descarta un nuevo test a los mínimos de enero febrero de este año. Tan sólo la superación de los 12,00 euros eliminaría este sesgo negativo. -
OHL: Las malas noticias empujan el valor a zona de soporte
CAPÌTAL BOLSA
Sabado, 11 de Junio del 2016 - 10:30:00
Ayer conocimos que el Comité Asesor del Ibex 35 decidía sacar a OHL del selectivo español. Fue una decisión inesperada. El valor reaccionó fuertemente a la baja confirmando la ruptura de la formación lateral que llevaba desarrollando en los últimos meses.
El objetivo ahora se sitúa en los mínimos de 2016 sobre los 4 euros. El nivel de sobreventa empieza a ser elevado por lo que es probable que las caídas se detengan en esos precios al menos por un tiempo.
De cualquier forma, la tendencia es claramente bajista por lo que no compraríamos en los rebotes. -
"Este gráfico muestra por qué las acciones pueden corregir este verano"
Carlos Montero
Sabado, 11 de Junio del 2016 - 10:28:00
Las acciones mundiales han estado en un rango lateral en los últimos meses y desde los mínimos de febrero han repuntado hasta la zona de resistencia e incluso Wall Street se encuentra unos pocos puntos por debajo de sus máximos de todos los tiempos conseguidos en mayo de 2015.
Pero los días felices están contados. Por lo menos así lo piensa Richard Turnill, jefe de estrategia de inversión global de BlackRock, la gestora más importante del mundo.
Turnill obtuvo esta conclusión sobre la renta variable, analizando los rendimientos reales del Tesoro, es decir los rendimientos menos las expectativas de inflación.
De acuerdo con Turnill, la caída de los rendimientos reales apoyó el fuerte avance del mercado de valores. Ahora que los rendimientos reales se han recuperado recientemente, las acciones - que se correlacionan inversamente a los rendimientos reales, como el siguiente gráfico muestra - están preparadas para corregir, dijo Turnill.
He aquí por qué:
La compensación de la inflación es una parte importante de los rendimientos del Tesoro, ya que los inversores exigen una mayor rentabilidad por mantener bonos en un entorno de aumento de los precios.
El rendimiento real se calcula a partir del rendimiento global de los bonos del Tesoro, menos la compensación de la inflación, reflejado en el cambio del IPC subyacente en tasa interanual.
La inflación es tradicionalmente vista como la principal amenaza para los tenedores de bonos. Por lo tanto, muchos analistas miran los rendimientos reales para ver de qué se preocupan los tenedores de bonos, principalmente respecto a la política de tipos de interés y otros factores de riesgo del mercado.
De acuerdo con Turnill, el descenso de los rendimientos reales apoyó el fuerte avance del mercado de valores, principalmente porque se esperaba que la Reserva Federal siguiera siendo reacia a elevar aún más las tasas de interés. Los rendimientos reales tienen una correlación inversa con el S&P 500 como el gráfico anterior muestra (vía Ellie Ismailidou, Marketwatch).
A medida que las acciones se sacudieron los temores de una recesión mundial, un colapso del precio del petróleo, y una devaluación de la moneda china, disfrutaron de una fuerte subida, mientras que los rendimientos reales seguían cayendo.
Sin embargo, los rendimientos reales han comenzado a aumentar de nuevo, ya que una subida de la inflación en EE.UU. y los duros comentarios de la Fed han puesto ahora sobre la mesa un aumento de las tasas de interés en verano, a pesar del débil dato de empleo conocido el viernes, lo que aumenta la ansiedad de los inversores y la probabilidad de volatilidad en el corto plazo.
En este contexto, las acciones parecen más vulnerables a los riesgos a corto plazo, Turnill argumentó. "Estos riesgos incluyen una Fed que aumenta las tasas de forma demasiado agresiva, un Brexit, un empeoramiento de la crisis de inmigración en Europa y una desaceleración en el crecimiento global", dijo.
De todos estos riesgos, la subida de tipos de interés de la Fed puede convertirse en realidad tan pronto como este verano, ya que Turnill espera que la Fed suba las tasas una o dos veces este año.
El mercado puede estar de acuerdo con él. Los traders de los futuros de los fondos federales descontaban la semana pasada una probabilidad del 21% de un aumento de tipos en junio, muy por encima del 4% de hace sólo dos semanas.
Fuentes: Richard Turnill, BlackRock – Ellie Ismailidou
Carlos Montero
Lacartadelabolsa -
Posted on 11/06/2016 by Jose Luis Cava
Madrid, sábado 11 de junio de 2016
Comentario de J.L. Cava
El viernes pudimos ver como el S&P 500 experimentó un retroceso del 0,82% a nivel de precios de cierre. Este movimiento se produjo tras tres días de subidas y con los indicadores de momento en zona de “sobrecompra”.
La pregunta es sencilla: ¿estamos ante un retroceso brusco de corta duración o se ha iniciado una fase correctiva más profunda?
El VIX cerró el viernes justo en plena zona de resistencia que se extiende desde 17 hasta 17,5. El hecho de que el VIX haya alcanzado el nivel 17 es un signo preocupante para los alcistas.
Ahora bien, si el VIX cerrase por encima de 17,5 al cierre del lunes, lo tomaria como un claro signo de debilidad para las bolsas.
El volumen negociado el viernes fue un 30% superior a la media de 10 sesiones.
Las líneas de “avance/descenso” retrocedieron con decisión.
El sentimiento de los inversores es bajista.
A pesar de la presión vendedora, el S&P 500 no perforó el soporte de la zona 2.083.
Por lo tanto, creo que solo se debería adoptar una predisposición bajista si el S&P 500 perforas eel 2.083 y el VIX cerrase por encima de 17,5. Mientras estas condiciones no se verifiquen mantendremos una predisposición alcista.
Ahora sí que están metiendo miedo a los mercados con el Brexit.
Por eso vamos a comenzar echando un vistazo a la relación “euro/libra“.
Vaya por delante que mi escenario más probable es que el Reino Unido votará permanecer en la UE.
Ahora bien, a corto plazo, en los próximos 13 días, tratarán de meternos miedo, utilizando a los medios de comunicación de masas.
Por eso creo que lo más probable es que el euro seguirá apreciandose frente a la libra y las bolsas caerán para descontar el peor de los escenarios.
En mi opinión, lo más probable es que la relación “euro/libra” siga apreciándose y que se encamine a la zona de los 0,81. La superación de esa zona abriría el camino hacia los 0,90.
En este caso el FTSE y los principales índices europeos podrían retroceder en torno a un 10%.
El DAX cerró justo en plena zona de soporte de los 9.730.
Tras la fuerte caída del viernes, es probable que el lunes se produzca un rebote, pero mientras el DAX se mantenga por debajo de 10.000 consideraremos como escenario más probable que siga cayendo y que se dirija la zona de los 9.450.
Por lo que hace referencia a la relación “euro/dólar” lo más probable es que siga cayendo y que se encamine a la zona de los 1,098/1,10 como mínimo.
El oro (XAU en dólares) tiene una fuerte resistencia en la zona 1.280-1.310.
Y un fuerte soporte en los 1.200.
La superación del 1.310 sería un signo de gran fortaleza y desencaenaría una importante señal de compra en la mayoría de los sistemas de especulación.
A corto plazo mantendremos una predisposición alcista en tanto en cuanto se mantenga por encima de 1.260. Y mientras permanezca por encima consideraremos que lo más probable es que intente adentrarse en la zona de resistencia.
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El Ibex 35 rompió el viernes la baraja tras ser el primer índice que perdió la zona de soporte clave que representan los mínimos que marcaron las bolsas europeas el pasado mes de mayo. En el caso del selectivo español hablamos de los 8.550 puntos y ahora estamos pendientes de ver si el resto de índices del Viejo Continente logran mantener en pie sus soportes análogos, como son los 2.893 puntos del Eurostoxx 50. De ello depende que desde Ecotrader no nos veamos obligados a seguir reduciendo la exposición recomendada a bolsa, que el viernes disminuyó en catorce puntos porcentuales, hasta niveles en torno a un 40 por ciento.
La pérdida generalizada del soporte que suponen los mínimos de mayo nos invitaría a seguir reduciendo la exposición, puesto que abriría la puerta a que ganara muchos enteros la hipótesis bajista que desde Ecotrader y JM Kapital Eafi venimos advirtiendo desde hace semanas, concretamente aquella que plantea la posibilidad de que el proceso de reestructuración alcista que desarrollan las bolsas europeas desde los mínimos del año precise de un retorno a los mismos. De hecho, ese escenario de recaída a los mínimos de febrero es algo que, en ningún momento, hemos descartado, ya que para ello los índices europeos deberían haber conseguido cerrar los huecos que abrieron en la primera jornada del año, que en el caso del Ibex 35 son los 9.544.
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/7629166/06/16/El-Ibex-rompe-la-baraja-y-el-resto-esta-en-la-cuerda-floja.html
guillem 
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