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ANÁLISIS TÉCNICO DIARIO

Se incrementa la posibilidad de rebote tras cumplirse objetivos de caída

Martes, 9 de Agosto del 2011 - 8:44:59

El mercado se mantiene en modo pánico donde los soportes técnicos pierden importancia para sostener a los índices. Reiteramos el sesgo bajista en todos los indicadores hasta que no se recuperen los niveles de los mínimos de junio y julio.

EnWall Street vimos como el crash de ayer llevó a los principales índices al objetivo técnico de caída marcado por la pauta de hombro-cabeza-hombro. Desde aquí la probabilidad de un rebote es elevada al cumplirse los objetivos de descensos y dado el extremo grado de sobreventa.

Ibex 35: Lucha por mantener la zona de los 8500 como referencia de soporte. Si finalmente se pierde el siguiente soporte se sitúa en los 8000. La primera resistencia se sitúa ahora en los 9200/9400 y después 10000, 10221 y 10500. El sesgo se mantiene bajista hasta que no se recuperen los 10221. Presión bajista se suavizaría con la recuperación de los 9400.

Eurostoxx 50: El sesgo se ha girado a bajista tras perder los 2608. Necesitamos recuperar la banda 2500/2610 para no ser tan negativos y los 2800 para que el sesgo se vuelva neutral/positivo. La resistencia clave se encuentra en los 3080 puntos, por encima de la cual el mercado se volvería netamente alcista. El primer soporte que nos encontramos ya hay que buscarlo en los 2250.

FTSE 100: El soporte de 5644 ahora se convierte en la primera resistencia importante. El sesgo es bajista. La resistencia clave se encuentra en los 6110. Primer soporte en 5000.

Dow Jones: El sesgo es bajista tras la pérdida de la media de 200 sesiones y confirmar un techo en forma de H-C-H. El objetivo de caída de la pauta de techo se tocó ayer en los 10800 puntos. Desde aquí la probabilidad de un rebote es elevada, al cumplirse los objetivos de descensos y dado el extremo grado de sobreventa.

Dax 30: Pierde el soporte clave de corto plazo en 7000, por donde pasaba la tendencia alcista de medio plazo y la media de 200 sesiones. Tras la pérdida también de los 6500 y los 6000 puntos, el siguiente soporte se sitúa en torno a 5850/5830.

8468 plano

Largo en dj 10815 stop profit puesto

fuera 821 joder

8518 joder esto no se hace que cabrones

largo dj 823

fuera 830, estan complicando la apertura en europa, no gusta

08:22 BALANZA COMERCIAL ALEMANIA

En julio, superávit de 12.700 millones de euros vs 14.000 millones de junio y 14.800 millones esperado. Exportaciones caen un 1,2% (vs -1,2% esperado) e importaciones suben un 0,3% (vs -1,5% esperado).

Preapertura Europa: Sin perdón

BMS martes, 9 agosto 2011, 08:41
Como en la película que le valió cuatro Oscar a Clint Eastwood, los mercados se toman la venganza por su mano con otra sesión de fuertes pérdidas. La decisión de S&P de rebajar el rating de Estados Unidos encendió más las llamas del temor ayer en Wall Street, que se dejó al cierre más de un 5% (el Nasdaq llegó a perder, de hecho, casi un 7%). Pero no fue mucho mejor en Europa, en donde la actuación del BCE solo sirvió para calmar a los mercados de deuda. Esta madrugada, los índices asiáticos han sufrido otra dura jornada de retrocesos, alcanzando niveles no vistos desde la quiebra de Lehman Brothers, por lo que la apertura europea se prevé de todo menos positiva (el futuro del CAC pierde un 2,13%, el del DAX un 2,65% y el del Eurostoxx50 un 2,26% a esta hora).

El miedo parece haber llegado para quedarse. Tanto es así que la mayoría de políticos de primer orden han tenido que interrumpir sus vacaciones ante el cariz que están tomando las cosas. Primero fue Zapatero, luego Obama (“que ayer declaraba en público que Estados Unidos siempre será una economía de triple A” y después mantenía conversación telefónica con nuestro presidente para acordar que se deben acelerar los acuerdos del Eurogrupo del día 21) y ahora le ha tocado el turno a David Cameron, que se ha visto obligado a paralizar su descanso estival ante los altercados violentos que llevan varios días sacudiendo Londres. Ante este panorama, parece que solo pueden estar tranquilos los inversores de oro y algunas divisas, como es el caso del Franco suizo, ambas actuando como valor refugio.

A destacar, Jean-Claude Trichet concedía ayer una entrevista a la televisión germana en la que defendía la actuación del BCE. “Nuestras decisiones en la Zona Euro parecían no tener el efecto intencionado, así que por ese motivo decidimos desmarcarnos este fin de semana de nuestro camino en materia monetaria”, declaraba a ZDF. Mientras, en Estados Unidos, los republicanos rechazaban de forma inmediata la propuesta de Barack Obama de centrarse en los aumentos de impuestos así como en los recortes de gastos.

Añadiendo todavía más leña al fuego, los primeros datos sobre la evolución económica de los países industrializados entre abril y junio de la OCDE, que avalan que la recuperación pierde impulso. En la segunda mitad del año el crecimiento será exiguo. Los mercados analizaron estos datos sopesando la posibilidad de que debamos hacer frente a una nueva recesión en la economía mundial.

Por último, recordarles que los reguladores de mercado helenos prohíben desde hoy, y hasta dentro de dos meses, las ventas a corto.

CLAVES DEL DÍA

Reino Unido: Los precios de la vivienda volvieron a bajar en julio, aunque a un ritmo inferior al de junio. Según la última encuesta del RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors, en sus siglas en inglés), la caída aumenta un 22%. Se mantiene la lectura negativa, por tanto, en lo que llevamos de año. Más adelante en el día conoceremos la producción industrial y la balanza comercial de junio (10:30 horas).

China: La inflación subió un 6,5% en el mes de julio, mientras que los precios a la producción lo hicieron un 7,5% interanual en el mismo mes.
Japón: La confianza del consumidor de julio subió hasta los 37 puntos, frente a los 35,3 del año anterior.

Alemania: Las exportaciones de junio se sitúan en los 88,3 billones (+3,1%), mientras que las importaciones se cifran en 75,6 billones (+6%). La balanza comercial muestra un superávit de 12,7 billones este mes.

Francia: Presupuesto gubernamental de junio (8:45 horas).

Estados Unidos: Costes laborales unitarios y productividad no agrícola del segundo trimestre (14:30 horas). Decisión de tipos de la Fed (20:15 horas).

EMPRESAS

Nyesa, la antigua Inbesós, ha comunicado mediante hecho relevante una reestructuración propuesta por Corbis Group.

Andic (Mango) vende renta fija y acciones por 400 millones para invertir en inmuebles.

La banca española capta más depósitos en julio.

Clesa podrá vender Cacaolat por al menos 20 millones.

Un directivo español (Ramón Vidal) liderará el Icex de los Emiratos Árabes.

Los controladores aéreos desconvocan la huelga prevista para hoy.

En Estados Unidos, el componente del Dow Jones Walt Disney publicará resultados trimestrales.

ANÁLISIS TÉCNICO

Nuevamente nuestro selectivo nos ha dejado claro que los rebotes son sólo eso, simples y meros rebotes. Y que éstos duran nada, lo que un caramelo en la puerta de un colegio. De hecho, el rebote de las primeras horas de ayer llegaba a superar los tres puntos porcentuales para, desde ahí, desinflarse con fuerza y cerrar en negativo por séptimo día consecutivo.

Seguimos sin descartar un pull back hacia la zona de resistencia de los 9.200 puntos, pero lo cierto es que cuanto más nos alejamos del nivel de los 8.500 puntos, la probabilidad de que asistamos al pull back mencionado es cada vez menor. De hecho, o rebotamos ya, o no podemos descartar un nuevo “latigazo” bajista hacia el siguiente soporte, el de los 7.970-8.000 puntos (niveles de abril de 2009).

OTROS MERCADOS

- El EUR/USD cotiza en estos momentos en los 1,4219.

- El GBP/USD cotiza en estos momentos en los 1,6318.

- El USD/JPY cotiza en los 77,31.

- Futuro onza de oro cotiza en los $1.750,30 (+2,17%).

- Futuro petróleo (Tipo West Texas´Sep11): $78,77 (-3,22%).

- Futuro petróleo (Tipo Brent´Sep11): $101,88 (-1,84%).

- El índice VIX de volatilidad cotiza en los 48 puntos (+50%).

- Los futuros estadounidenses descuentan una apertura ligeramente bajista, del 0,25% de media.

- El IBEX 35 acumula en el año una caída del 14,20%.

S.B./JM.R.

8526 ibex ... joder no si al final me tendre que poner corto

JesusGL dijo:
8526 ibex ... joder no si al final me tendre que poner corto

:-))

Apertura en Europa I. Situación general. [Carpatos]

Se espera una apertura bajista en Europa por el mal cierre de Wall Street de ayer. Estos son los factores clave en el día:

1- El cierre de EEUU. Así quedaron las cosas según datos del Wall Street Journal:

Last Chg % Chg
DJIA* 10809.85 -634.76 -5.55
DJ Transportation Average* 4363.50 -330.09 -7.03
DJ Utility Average* 391.02 -23.70 -5.71
Nasdaq* 2357.69 -174.72 -6.90
Nasdaq 100* 2060.29 -134.09 -6.11
S&P 500* 1119.46 -79.92 -6.66
S&P 400 Mid-Cap* 775.07 -69.71 -8.25
S&P 600 Small-Cap* 364.63 -25.26 -6.48
DJ Total Stock Market* 11677.52 -887.20 -7.06
NYSE Composite* 6895.97 -523.10 -7.05
NYSE Financial* 3940.10 -380.34 -8.80
Russell 2000* 650.96 -63.67 -8.91
Amex Composite* 2103.85 -141.83 -6.32
KBW Bank* 36.99 -4.43 -10.70
PHLX Gold/Silver* 192.74 -3.32 -1.69
PHLX Housing Sector* 83.29 -7.18 -7.94
PHLX Oil Service* 213.39 -23.81 -10.04
PHLX Semiconductor* 331.33 -18.89 -5.39
* at close

En NYSE bajaron 3.028 valores y subieron ¡solo 39! creo que pocas veces volveremos a ver algo así.

En nasdaq bajaron 2,572 y subieron solo 120, espectacular.

El volumen fue gigantesco, con 9,713 millones de acciones negociadas en NYSE, un 65 % por encima de la media de 10 sesiones y de 3.987 millones en nasdaq, un 50% por encima de la media de 10 sesiones, y muy por encima de la media anual de 1.954 millones. Desde luego que el volumen en todo el tramo de bajada está siendo altísimo, las manos fuertes están limpiando carteras de manera espectacular.

Muy duras bajadas ayer en Wall Street.

Hubo pánico y venta a lo que sea. El VIX subió el 50%, creo que esto refleja el pánico sufrido.

El miedo a la recesión, a la rebaja de rating de S&P y de la tremenda crisis de deuda en Europa fueron los detonantes de la bajada.

Se empieza a dudar totalmente tanto de la capacidad de los políticos de EEUU como de Europa de controlar la situación. La gente empieza a tener la sensación de que no saben lo que hay que hacer, y que la desunión es total, por lo que la economía está como abandonada a la suerte de los mercados, que no son precisamente demasiado racionales casi nunca.

El VIX está en 48, cuando ya por encima de 20 se considera una bolsa volátil...

El sectorial financiero se desplomó el 10% en un solo día, el de energía el 8,3 %.

2- Hoy hay reunión de la FED y algunos esperan que haga algo para evitar este desplome, pero como dicen muchos analistas, ya casi no le quedan conejos en la chistera...

3- Trichet comenta que urge a la desUE a implantar medidas de urgencia a las ya tomadas para los fondos de rescate. Y digo yo que podrían dejar claro que van a parar en su grave error de subir tipos....

Ha dejado claro que van a seguir comprando bonos en el mercado secundario, y estos nuevos comentarios podrían limitar las pérdidas en Europa y quizá incluso generar rebotes. La volatilidad es extrema por lo que podemos ver todo tipo de cosas.

4- Muchas crónicas comentan que el volumen enorme que tenemos en la caída en todas las bolsas del mundo advierte que no estamos ante un mercado que se cae por la falta de volumen sino ante una liquidación de manos fuertes en toda la regla.

5- El franco suizo de nuevo en zona de máximos, ante la consideración de las manos fuertes que es el único refugio seguro que queda.

Rendimiento bono español a 10 años: 5,06% (última actualización td>08)
Rendimiento bono alemán a 10 años: 2,33% (última actualización 08:58)
Spread de nuestra deuda: 273 pb

Último dato CDS deuda española a 5 años, : 348.49

08:50 PREAPERTURA EUROPA
Se espera una jornada de gran volatilidad donde se intentará un rebote

Los futuros europeos descienden con relativa fuerza en una jornada que se espera mucha volatilidad, ya que los inversores pueden comenzar a descontar que se han cumplido objetivos técnicos de caída y se apueste por un sensible rebote. Esto ya se ha visto en la sesión asiática, donde los grandes índices han rebotado en la última hora con un gran volumen de negocio.

De fondo, tenemos la comparecencia de Ben Bernanke, presidente de la Fed, esta tarde y la posibilidad de que anuncie alguna medida de inyección de liquidez para calmar a los mercados. Sin embargo, esto es más una esperanza más que una realidad. Los últimos informes de firmas de investigación privadas señalaban que Bernanke no cambiaría mucho el discurso de comparecencias anteriores, aunque esto fue antes del crash bursátil de ayer.

largo ibex 8545

fuera 75% 10630, fuera dj 10940

JesusGL dijo:
largo ibex 8545

=D> $-)

fuera todo menos un mini en 10640

08:58 GRECIA PROHÍBE POSICIONES CORTAS
Durante dos meses ante las turbulencias del mercado

Los reguladores del mercado bursátil griego han acordado prohibir la venta de valores a corto en la bolsa de Atenas por un período de dos meses.

El reguldor coreano ha señalado que también está estudiando prohibir las posiciones cortas.

topeeeee no me atrevo a quedarme dentro asi que con uno y va que chuta

9:04:02 h.
Intradía

Parece que los renovados comentarios del BCE de que va a seguir comprando deuda en los mercados secundarios, compensan como ya pasó ayer el desplome de Wall Street al menos en apertura. La volatilidad es altísima, y podemos ver cualquier disparate al alza o a la baja

9:09:17 h.
Intradía

El futuro del dax llega de nuevo al importante nivel de resistencia psicológico de los 6.000 puntos.

Tela los futuros estan disparandose¡¡¡

parece que no tiene mas fuerzaaaaaa, metele gasolina pardilloooooo

El futuro Dow ha salido a buscar su techo podría estar cercano a los 11000. Esto lo puse hace un rato y no lo envié

una mierda pal ibex mejor dj voy dentro largo desde 10005

Yo entre al alza y he salido, puede ser este eñl techo del futuro dow, es peligroso al alza ha avanzado 600 puntos, la pregunta es si puede subir más, yo lo veo dificil

1fuera 11039 joder como se a portado el dj, joooo tigre eso se comenta... le podian haber dado por culo al ibex

fuera ibex me echaron 580

Intesa s paolo suspendida de cotizacion por elevadas subidas :O

Ya empezo el modo submarino?

largo 850 fuera 50% 880 y 25 600

fuera 540 me echaron

Perdona tigre pero me parece que me quedo fueraaaaa demasiada volatilidad, y van dos veces buscando la apertura ... como les de como ayer uffff

09:12 BANCOS ITALIANOS SUSPENDIDOS POR SUBIDAS
El Mibtel sube un 1,92%

Bancos italianos como Intesa están suspendidos de cotización al alcanzar el límite de subidas.

El Mibtel repunta un 1,92% a 15941 puntos.

La rentabilidad del bono italiano cae hasta el 5,16% y la prima de riesgo se reduce hasta los 281 puntos básicos.

guillem dijo:

09:12 BANCOS ITALIANOS SUSPENDIDOS POR SUBIDAS
El Mibtel sube un 1,92%

Bancos italianos como Intesa están suspendidos de cotización al alcanzar el límite de subidas.

El Mibtel repunta un 1,92% a 15941 puntos.

La rentabilidad del bono italiano cae hasta el 5,16% y la prima de riesgo se reduce hasta los 281 puntos básicos.

@-) Y aquí ???

pena de corto pero quien se atrevia

IGUALITO QUE AYER
Para los mas nostalgicos siento haber quitado el culo

estamos en la apertura

y en rojillo

No os lo vais a creer ,acaba de hablar Trichet(bajadon)¡¡ :O

largo 8365

Abre la boca y 250 p'abajo

Que ha dicho el abejorro ese ?

09:37 MERCADOS
Giro bajista tras el fuerte rebote inicial

La sesión ha comenzado con extrema volatilidad y se espera que siga así durante todo el día. Si al principio veíamos un fuerte rebote que llevaba al Ibex y al Euro Stoxx 50 a rebotar en torno al 2%, ahora las fuerzas bajistas han retomado el control y los indicadores europeos muestran caídas cercanas al punto porcentual.

El Ibex 35 se deja un 0,97% a 8377 y el Euro Stoxx 50 un 0,99%.

La salida de posiciones de riesgo también ha perjudicado al euro, que ahora suaviza las ganancias frente al dólar hasta un 0,38% a 1,4218 (máximo 1,4283). Se gira contra el yen a 109,91 vs 110,64 de los máximos intradía.

Los futuros estadounidenses suben un 0,9%.

ibense dijo:
Que ha dicho el abejorro ese ?

Q el BCE no se compromete a seguir comprando bonos españoles e italianos

A este tipo habia q arrancarle la lengua X(

PEDAZO DE MIERDA BOCAZAS DE TRICHET, HAY GENTE QUE DEBERIA DE MORIR LENTAMENTE

Hemos cerrado ya el gap de apertura ? :(|)

guillem dijo:
A este tipo habia q arrancarle la lengua X(

JesusGL dijo:
PEDAZO DE MIERDA BOCAZAS DE TRICHET, HAY GENTE QUE DEBERIA DE MORIR LENTAMENTE

Jajajaja, me uno a vosotros, menudo pajarraco

Este cabron seguro que tiene pasta en bolsa y la mueve a su antojo, PIDO QUE LO INVESTIGEN

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