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A prendiz de bolsa VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011

¿Cambio de tendencia o manipulación por vencimientos?
Hace un mes que comentamos que al Ibex le quedaba un último impulso bajista para después subir más de un 20% en los siguientes meses. La zona aproximada de bajada que estimábamos en los 7.400-7.000. También dijimos, después de caer un 9% en vertical, que a partir de 7.600 se podría empezar a tomar algunos largos con poco volumen.

Esta semana el Ibex ha hecho un mínimo en la zona de 7.500 y ha rebotado un 12%... una lástima! Me hubiera gustado deciros justo en ese momento que debíais de hacer un ALL-IN de largos y que como mínimo ganaríais un 12%. Una lástima! Este tren se ha ido. Mañana vendrá otro.

Aunque esta semana os dije que los 7.500 de Ibex podrían valer como mínimos los ponía en duda ya que USA todavía no había hecho su mínimo equivalente... Zas! En toda la boca! Cosas que pasan...

¿Es este el rebote bueno?

No lo se. Pero el que haya podido aprovecharlo habrá sacado una buena tajada seguro.

¿Vas a sumarte a esta tendencia?

Ni loco. Este tren se ha ido para mi. El martes os dije que el que creyera en la alcista debería sumarse en la primera estación, máximo en la segunda. Al día siguiente la bolsa abrió en 7.750... el que quiso tuvo la segunda oportunidad. Ahora es tarde.

¿Ha cambiado la tendencia?

No. Seguimos igual. La tendencia sigue intacta. Con un +12%, pero igual de bajistas. Mañana podemos subir otro 5% y la tendencia seguirá igual. Bajista.

¿Qué tiene que pasar para que cambie la tendencia?

Cierres semanales en el Ibex con volumen por encima del 9.300, del SP 1.260, Dow 11.900... Y si eso ocurre del tirón en el Ibex supondría un +20%... Abrir largos en ese momento sería más que temerario.

Estoy largo casi en mínimos. ¿Qué hago?

Felicidades. A mi no me hubieran durado tanto. Con una subida así yo pensaría en vender parte o todo. En 8.500 se podría deshacer parte y en 8.800 el resto. Si sube hasta 9.200 sin recortar... mala suerte.

Estoy corto a malos precios. ¿Qué hago?

Imagino que tendrás poco volumen porque sino habrías aplicado un stop. En la zona de 8.400-8.500 se podría ampliar la posición y en 8.800 podríamos ir por encima del 50% en cortos. Si vemos recortes estudiamos.

¿Algo más?
Mañana tenemos vencimientos de opciones y futuros. No sería la primera vez que asistimos a un cierto maquillaje. Eso implicaría que todo esto es mentira... un estrés...
El volumen ha estado en la media pero el comportamiento del selectivo ha sido excepcional, lo cuál deja este volumen algo corto. El volumen de mañana será alto pero no concluyente.
El euro/dólar ha hecho un pullback al soporte perdido. Con cierres por debajo de 1.405 sigue bajista con objetivo 1.32. Un euro/dólar bajista presionará a los mercados.
Además añado un comentario de Betha:

"Ya todo el mundo se ha puesto a mirar hacia atrás para ver algún precedente en las medidas que acaban de tomar los bancos centrales. Han encontrado una en 2008 que también fue para dar liquidez en dólares para arreglar las elevadas presiones que había en los mercados de financiación de corto plazo.

Pues bien, encontrado que el 18 septiembre 2008 hubo un anuncio de este tipo pero que al mes siguiente los bancos en Europa cayeron un -18% y tres meses después un -41%, el Euribior/OIS subió cerca del 132% al mes y +56% a 3 meses, por lo que hay que seguir los acontecimientos muy de cerca."
Hoy es tarde, mañana durante el día vemos cómo operamos. En principio R1 y R3 coinciden con niveles muy interesantes.

Suerte a todos.

Pd: En mi operativa he ido deshaciendo largos en la subida y a partir de 8.240 empecé a posicionarme corto. ¿Es ir contra tendencia? De corto plazo si, pero de largo plazo sigue intacta. Con poco volumen y con plusvalías de las últimas operaciones no genera estrés. Para mañana vigilaré los 8.500, los 8.800 y las 12:00.

http://1.bp.blogspot.com/-tMsPcJ0lQBI/TnJmc-pz4pI/AAAAAAAAB08/3An1bJWpHfU/s1600/Pivotes++Soportes+y+Resistencias+35+Valores+del+Ibex+indices+divisas+metales+oro++plata+euro+dolar+septiemre+

Jaguar you?, I am Tigre :-D :-))
Buenos días.

Bienos dias y mucha suerte %%- %%-

buenos dias y suerte %%- %%- ~O)

Buenos días, parece que sigue la fiesta, hoy es el día definitivo, hoy queda ver si se confirma o no un buen cierre semanal para el futuro superando la resistencia en los 11400 y volviendo lo alcista en una semana.
Pero estamos en resistencia y hoy vencimientos, el Ibex sigue cerrando el diferencial con EEUU de manera agresiva, estocastico al alza y con vía libre, pocos peros la verdad, tendencia alcista hasta que demuestre lo contrario, la única observación es que el futuro tiene cruzadas las medias y pasan por los 11600 y suelen ser una resistencia importante. yo espero a la apertura.

08:02 PREAPERTURA EUROPA
Se esperan subidas en torno al punto porcentual

Los futuros del Dax 30 suben un 1,39% y los del Cac 40 un 0,62%.

Los spread bets sobre el Ibex 35 auguran una apertura alcista del 0,97%.

El euro sube ligeramente en la apertura a 1,3855 dólares
El euro abrió hoy ligeramente al alza en el mercado de divisas de Fráncfort y hacia las 06.00 horas GMT se cambiaba a 1,3855 dólares, frente a los 1,3850 de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el cambio oficial del euro en 1,3795 dólares.
08:02
La inyección de liquidez de los bancos centrales dispara a Asia
La intervención de forma coordinada pro parte de los principales bancos centrales a intervenir llega al continente asiático en forma de compras. El Nikkei se disparó un 2,25%.

el oro baja un 1%

Markit iTraxx Crossover 712 / 716
-2.5 (-0.3%) 07:56

recorta , bueno para las bolsas,muy poco (miedo?) ;-)

ASÍ ESTÁN LOS MERCADOS

Asia sube un 2,2% ante la acción coordinada de bancos centrales

Viernes, 16 de Setiembre del 2011 - 8:10:50

Las bolsas asiáticas detuvieron la senda bajista y repuntaron gracias a que una iniciativa coordinada de bancos centrales calmó temores de que el sector financiero europeo se estuviera dirigiendo a una falta de crédito.

El BCE y los bancos centrales coordinaron una acción para prestar dólares a los bancos de la eurozona.

El euro se aferraba al terreno ganado el viernes por la acción coordinada de los bancos centrales más imporantes del mundo para inyectar liquidez al sistema bancario europeo, aunque el rebote podría no durar porque la crisis de deuda de Grecia sigue en estado crítico.

El índice japonés Nikkei subía más del 2 por ciento el viernes al calmarse los temores sobre el sector financiero europeo con la acción coordinada del BCE, la Fed y otros bancos centrales.

Renta Variable Asia:

Nikkei 2,25% 8864
Shanghai 0,43% 2489

Divisas:
Euro -0,22% 1,3859
Yen 0,09% 76,81
Libra 0,04% 1,5801

Petróleo: Crudo ligero 0,13% 89,52

Oro -0,4% 1774,20

08:14 AGENDA MACROECONÓMICA DE LA JORNADA

Estas son las principales referencias del día:

- Deuda de la Administración Pública España 2TR - BdE.
- Reunión informal Ecofin - Bruselas. - Ministro Finanzas Reino Unido en acto - Manchester.
- 0900h. Encuesta coste laboral España 2TR - INE.
- Reunión semanal Consejo Ministros - Palacio Moncloa Restauración temporal gravamen en impuesto Patrimonio.
- 1000h. Balanza cuenta corriente zona euro julio -Eurostat.
- 1100h. González-Páramo (BCE) en acto - Sofía, Bulgaria.
- 1555h. Confianza consumidor prel. EEUU sept.- U.Michigan. Previsión: +56,5 ptos.

08:19 BANCO SANTANDER
Probablemente retrase la salida de su filial británica hasta 2013
[ BANCO SANTANDER ]

Es probable que el Banco Santander retrase hasta 2013 como mínimo la salida a la bolsa londinense de su filial británica, según el diario británico Financial Times.

Buenos dias y mucha mierda a tod@s¡¡¡¡¡¡¡¡

08:34 TRANQUILIDAD EN LOS MERCADOS DE DEUDA

Pocos cambios en los bonos de los países periféricos de la eurozona. La rentabilidad del bono italiano a 10 años sube 1 pbs al 5,61% y la del bono español repite en el 5,40%. El bono a 10 años griego sitúa su rentabilidad en el 22,35%, una caída de 52 pbs.

08:31 AUSTRIA ESTÁ CONFIADA SOBRE NUEVA AYUDA A GRECIA

El ministro de Finanzas de Austria se muestra confiado sobre el pago del nuevo tramo de ayudas a Grecia. No espera una solución este viernes para las garantías ofrecidas a Finlandia.

Buenos dias a todos y mucha suerte.

Borrado el troll nocturno aiinnssss...

08:47 PREAPERTURA EUROPA

Los futuros del Dax 30 suben un 1,35% y los del Cac 40 un 0,80%. Los spread bets del Ibex pronostican subidas del 1,05% en apertura.

8:47:32 h.
Apertura en Europa [Imprimir]

Se espera una apertura al alza en Europa para seguir con el optimismo por Europa pero hay que estar atentos a los vencimientos y la confianza del consumidor de Michigan ya que son puntos calientes en el día.

Wall Street cierra en positivo, al igual que Asia, y la mayor tranquilidad sobre Europa ya ha dado dos vueltas completas al planeta.

Los índices principales en Estados Unidos cerraron al alza entre el 1.34% del Nasdaq y el 1.72% del S&P. El índice bancario de Filadelfia subió +2.29% siguiendo la estela del súper sector de bancos y aseguradoras en Europa. El volumen negociado en AMEX, NYSE y Nasdaq fue de 7.500 millones de acciones, casi los 7.600 millones de media del año pasado. Al final, en el Nasdaq las acciones alcistas ganaron 2 a 1 a las bajistas y más de 3 acciones subieron por cada 1 que bajó en el NYSE.

El movimiento conjunto de algunos bancos centrales para dotar de liquidez en dólares ha sido un revulsivo para el sector financiero, ya que poco a poco se estaba volviendo a encontrar problemas para financiarse y de rebote empeorando las condiciones de la crisis de deuda en Europa. Con esto, ganamos tiempo, se aligeran las presiones y los políticos tienen un poco más de margen de maniobra para seguir avanzando en el buen camino. La otra cara de la moneda es que cuanta menos presión haya, Alemania podrá decir un poco más alto que el Eurobono no es el camino a seguir.

La moneda única rompió al alza el canal alcista desde los mínimos de mes en el soporte del 1.35 y nos quedamos ligeramente por encima de los mínimos de julio. Esta repentina fortaleza de Europa y su moneda fue un revulsivo para Asia en donde las subidas en las exportadoras fueron protagonistas dejando al Nikkei +2,25% arriba.

Como consecuencia de la debilidad del dólar y una mejoría en Europa, el crudo mantiene la presión sobre la fuerte resistencia de los $90 y el oro cerró por debajo del soporte de los $1800, aunque con respecto a este último, no paran de aparecer comentarios y análisis que apuntan a un precio de más de $2000 por onza en unos pocos meses, por lo que habrá que estar atentos. El Gold Bugs Index, un índice en dólares que incluye compañías mineras de oro que no utilizan coberturas para su producción más allá de año y medio, vuelve a meterse por debajo de la fuerte resistencia de los 610 puntos que nos tiene parados desde el año pasado, pero todavía no ha perdido la directriz alcista desde los mínimos de junio. El índice de oro y plata de Filadelfia ha conseguido soporte en el enclave formado por la media de 200 sesiones y la de 50 sesiones, pero no ha conseguido superar los máximos de abril, que está justo en los máximos de 2010.

Hoy ponemos fin a la semana con la triple hora bruja y que ha sido determinante para poder localizar el fuerte movimiento de mercado en el que estamos inmersos. A partir de hoy ya no hay presión para moverlo y tanto hoy como el lunes será interesante ver qué pasa.

De momento, la historia nos dice que hoy se suele intentar mantener niveles pero no hay fuertes movimientos, ya que se producen días antes. A esto también hay que añadir que llega el fin de semana y algunos no querrán estar abiertos por si acaso.

Los datos macro siguen siendo malos y es una incógnita cuándo el mercado va a echar mano de ellos para provocar un movimiento, pero no nos queda más remedio que seguir atento a ellos. Hoy tenemos el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y recordemos que el valor del mes pasado esta en 55,7 y el mínimo de la crisis está en 55,3.

Buenaaaaaas .... y suerte.
Hoy no tengo ni idea para donde va a tirar, es viernes un 9% en la semana puede que recogida pero hay euforia, todo es happy y puede que no ... :-?

Ahora esta entre 8401 y 8450

08:57 EUROBONOS SERÁ LA SOLUCIÓN DENTRO DE UNOS MESES
Según ministro de Finanzas belga

El ministro belga de Finanzas, Didier Reynders, se ha mostrado convencido este viernes de que la emisión de eurobonos será parte de la solución a la crisis de deuda "en los próximos meses" pese a la oposición de la canciller alemana, Angela Merkel.

"Hablaremos de nuevo de los eurobonos, que deben llegar en el futuro. Sé que es muy difícil hoy, pero eso formará parte de la solución los próximos meses", ha dicho Reynders a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la eurozona consagrada a la crisis de deuda.

08:55 CAEN LOS COSTES DEL SEGURO FRENTE A UN DEFAULT EN EUROPA
El iTraxx Crossover baja 19 pbs a 697,5 pbs

El iTraxx Crossover, que mide el corte de asegurarse contra un default sobre las 50 principales compañías europeas con un rating de bonos basura, se estrecha 19 puntos básicos a 697,5 pbs.

El iTraxx SovX, que mide el coste del seguro contra un default sobre una cesta de deuda de 9 países soberanos de la Europa occidental, se mantiene plano en los 328,5 pbs.

El Markit iTraxx Europe, que mide el coste de asegurarse frente a un default sobre las principales compañías europeas con un rating de investment grade, desciende 5 pbs a 169,5 pbs.

Se van ajustando entre 8433 y 8444

y tiran para arriba 8420 voy largo a ver si

8435 fuera y corto 8430

Buenos dias a todos !!! %%- ~O)

y yo me pregunto, si ayer dijeron que le darian dolares a los bancos, y estos subieron el 5%; entonces el dia que realmente se lo den ¿subiran un 14%?

8:50:23 h.
iTraxx Crossover [Imprimir]

Baja -22 puntos a 693,5. Muy buena noticia para los activos de riesgo el perder los 700 ya que es una zona donde se apoyó el mes pasado para alcanzar los máximos posteriores.

fuera nada miseria unos pocos euros, no se mueve

8:53:03 h.
Pensando lo impensable [Imprimir]

No digo nombres. Pero un conocido financiero advierte que la solución de esta crisis imposible es, precisamente, pensar en lo impensable.

Casi por casualidad Stark consideró ayer que "Grecia debe cumplir con sus obligaciones", para inmediatamente después advertir que la "potencial quiebra de Grecia no es un escenario posible". Pero, ¿y si Grecia no cumple con sus obligaciones? ¿seguirá siendo un escenario imposible?. Mejor no preguntar.
El Ministro de finanzas griego ha considerado hoy por la mañana que Grecia hará lo que debe y que se deben implementar las medidas aprobadas el 21 de julio.

Pero, si debo quedarme con algo, me apunto a los mensajes que ayer nos proporcionó Lagarde del FMI. Ayer recomendó a los países desarrollados que tomen medidas profundas y coordinadas para romper el círculo vicioso entre bajo crecimiento y alta deuda. Y esto porque su impacto ya se siente a nivel mundial. Estaba en este nivel de explicación cuando repitió que "el Mundo ha entrado en una peligrosa nueva fase de crecimiento económico en desaceleración con las economías desarrolladas en una recuperación anémica y llena de baches". En frente, "las economías emergentes se enfrentan a presiones de sobrecalentamiento con inflación al alza, elevado crecimiento del crédito y déficit al alza en las balanzas exteriores". De nuevo, en el caso de las economías desarrolladas consideró que "el círculo vicioso anterior en las economías desarrolladas se ha acentuado ante la indecisión y falta de coordinación política".
Para finalizar, pidió a los gobiernos de países desarrollados que combinen estrategias a medio plazo de reducción de deuda con otras a corto plazo enfocadas en el crecimiento. No es fácil.

Y la conclusión anterior de dificultad se va a percibir hoy en la reunión del Ecofin, con la asistencia de Geithner. Además de ser un hito histórico, parece claro que la asistencia de un Secretario del Tesoro USA a una reunión de ministros de finanzas europeos refleja tanto la preocupación norteamericana sobre el deterioro de la Crisis de deuda como también la incapacidad por el momento de países como Alemania o Francia para liderar una posición común sobre el Problema. En este momento el Ministro de finanzas de Finlandia ha emitido un comunicado rechazando que se haya alcanzado un acuerdo sobre el colateral que pide a los préstamos a Grecia. Y no considera que se vaya a adoptar en la reunión de hoy. No, no es fácil. Y esto nos lleva a temer lo impensable, ahora por el lado negativo. Pero también podría ser positivo. Es muy difícil hacer proyecciones sobre decisiones políticas. Otra cosa diferente, es que las decisiones de los ministros de economía hoy o las de la Cumbre Europea de octubre luego sean fáciles de ratificar en los parlamentos de los países. Pero esto es otro tema. Mejor no mezclar.

Al final, siempre nos quedarán los bancos centrales. Y la decisión que tomaron ayer es, en mi opinión, acertada.
Tres objetivos:

1. prevenir futuras tensiones de liquidez en USD
2. Inyectar liquidez
3. hacerlo de forma coordinada

En USD no quiere decir bajar el USD. Pero, probablemente, este puede ser un daño colateral. Bajar la volatilidad, quizás bajar el precio del oro como indicador de riesgo. Por el momento, ayer las bolsas reaccionaron de forma positiva. Y esta reacción ha continuado en Asia, lo que ha permitido cerrar la semana en positivo. En USA, cuatro días de subidas de las bolsas con el S&P por encima de 1200 puntos. En la zona EUR, al menos por el momento, tres días de subidas. Y necesitamos que las bolsas suban.
Veremos.

José Luis Martínez Campuzano
Estratega de Citi en España

Me pongo de corto otra vez 420 y fuera en 400

Buenos días Bolsa Café!

Suerte en vuestras decisiones de hoy %%-

largo 390

Hay patrón de cambio de tendencia en el futuro, veremos si lo ejecuta, es dificil saber si es a la tarde o desde ahora

IBEX 35

Rebotes técnicos aparte, lo más probable es un comportamiento lateral

Viernes, 16 de Setiembre del 2011 - 9:15:00

A corto plazo el actual rebote aún puede proseguir, pero rebotes técnicos aparte, lo más probable, es que predominen los movimientos laterales, con retornos a los suelos de agosto y nuevas subidas. A medio plazo podría estarse formando un suelo, y se pueden empezar a tomar posiciones escalonadamente, para reforzar si se producen descensos adicionales. Los niveles en algunos blue chips, son oportunidades de compra para carteras a largo plazo, cobrando dividendos a la espera de plusvalías.

Las Bolsas han recibido con alegría la decisión del BCE, coordinada con la Fed y otros bancos centrales, mediante la cual otorgaran liquidez en dólares a los bancos europeos que no puedan acceder al mercado de capitales. La inminente quiebra de Grecia está provocando una grave desconfianza hacia los bancos europeos en USA, que lo ha forzado al BCE a actuar. La quiebra de Grecia es un hecho, pero se trata de venderla como un acuerdo o restructuración, que suene mejor en los mercados financieros. En Bolsa, el default ya se ve como un mal menor, y los mercados descuentan una quita de más del 50%, pero temen que suba al 70% o más. Mientras tanto, en USA, Ben Bernanke no dice nada, por lo que la reunión del la Fed del próximo martes y miércoles, días 20 y 21, será clave, a la espera de un QE3 o similar.

El Ibex 35 presiona la directriz bajista, y la siguiente resistencia está en los 8.800 puntos. Por abajo, el primer soporte estaría en los 7.850 puntos (es un claro soporte en el intradía), y mientras se mantenga por encima el rebote alcista sigue vigente. A medio plazo, en el suelo del canal, en los 7.650 puntos tiene el soporte clave.

(Forecast)

TIGRE dijo:
Hay patrón de cambio de tendencia en el futuro, veremos si lo ejecuta, es dificil saber si es a la tarde o desde ahora

Para abajo Tigre?

Buenos dias a tod@s,

me tengo que ir, solo paso a saludar y desear suerte al personal. Hoy no digo nada, me estoy quieto que me tengo que ir a currar. %%-

TIGRE dijo:
Hay patrón de cambio de tendencia en el futuro, veremos si lo ejecuta, es dificil saber si es a la tarde o desde ahora

¿Donde ves el cambio de tendencia?, yo aún no veo nada, lo espero para pronto pero no lo veo. Ilustranos porfa con tu sabiduría. [-O<

yo fuera 405 ... esto no tira, esta pestiñeando con los 400 y no se para donde

Buenos días, hch en el fdax de 35p. A ver si lo proyecta o lo anula.

Creo que tirara para abajo peroooooo?

me paso al vencimiento del proximo mes corto 8360

09:37 IDEA DIARIA DE TRADING: LARGOS EN EL EUROSTOXX 50

Idea diaria de trading de Cortal Consors:

Recomendación: Largos en el Eurostoxx 50
Punto de entrada: 2.138 puntos.
Stop Loss: 2.113puntos.
Objetivo 1: 2.213 puntos.
Objetivo 2: 2.251 puntos.

09:30 EURO PODRÍA ALCANZAR LOS 1,30 DÓLARES

Los analistas del Deutsche Bank prevén que el euro/dólar baje hasta el nivel de los 1,300 en los próximos meses.

El euro/dólar cotiza ahora con un descenso del 0,65% a 1,3787

menos mal venga aaaaa

Parece que cumple el patrón desde ahora, yo he entrado a la baja.

Y con cara de quedarme hasta el lunes aún no lo se.

No queda otra, es a la baja, venimos de tendencia alcista.

guillem dijo:

TIGRE dijo:
Hay patrón de cambio de tendencia en el futuro, veremos si lo ejecuta, es dificil saber si es a la tarde o desde ahora

Para abajo Tigre?

Bienvenido Tigre ... gracias por la compañia :p

Pero primero es lo primer vamos a cerrar el GAP, jejeje

De no ejecutarlo ahora pienso que no se salva a la tarde. Hay que tener cuidado, este gap de hoy es muy malo, estamos con el cierre semanal y define tendencia a medio plazo, hoy era un día importante y de momento ganan los bajistas, como quiera que sea hay que ver que pasa, pero el patrón existe y de momento lo ejecuta, si sube tengan cuidado por la tarde.

A sus ordenes STOP puesto espero ver 305 primero

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