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Análisis técnico
¿Llega el Gran Lobo al Ibex?

Sigiloso y astuto baja sobre nuestro selectivo el depredador, los colmillos brillantes asoman en su boca. ¿Lo vió ayer? Manténgase alerta.

09/09/2011 - 10:01

El Gran Lobo ataca al Ibex . Ya se puede ver la silueta del HCH en el Campeador, además tenemos mínimos y máximos decrecientes en las velas señalados con flechas en color violeta. Esta nos lleva a deducir que nuestro selectivo podría estar iniciando la bajada de la quinta onda bajista que le analizamos en días anteriores. El hueco que le indicamos anteriormente en los 8.300 puntos funcionó perfectamente como resistencia. - Ch.F.

Chema Fandiño - Madrid - 09/09/2011 - 10:01
En el último análisis vimos como un HCH asestó un terrorífico ataque sobre el Emperador Carlos V el mes de agosto en el medio plazo. La figura del lobo fue muy clara, demasiado para un trader con experiencia, se la veía desde mucho tiempo atrás y nos permitió anticipar la gran caída en el Eurostoxx y dar aviso de ella. Como ya hemos dicho en alguna ocasión las figuras técnicas en las velas japonesas son fractales, es decir la misma figura actúa igual en velas diarias, semanales, mensuales... intradía. Ayer asomó en el Campeador la segunda oreja del gran lobo, ya podemos intuir parte de su profundidad en caso de desarrollarse y apunta hacia los niveles que ya intuíamos, entre los 7.500 y los 7.000 puntos.
Obviar este tipo de figuras cuando aparecen en los gráficos es un poderoso enemigo para el trading que puede dejar cualquier cartera de valores o estrategia con derivados hecha papilla o lo que es lo mismo, unos activos a merced del mercado y de sus vaivenes, inservible. Cuando quedas atrapado dentro con grandes minusvalías, vender significa perder, por lo que muchos inversores se ven obligados esperar y esperar largos periodos de tiempo hasta que vuelve a subir el mercado... Solo que a veces la espera son años y en derivados una vez llegado el vencimiento, la pérdida. Un buen trader debe intentar detectar este tipo de figuras antes de que se desarrollen definitivamente, y para los más activos en los parqués suponen una oportunidad única para entrar en corto justo cuando van a iniciar el posible ataque y aprovecharse de él.
Ayer en el Campeador ya pudimos ver la silueta del Gran Lobo a punto de atacar, su primera oreja (H), la cabeza (C) y la mitad de la segunda oreja (H), lo pueden ver en el gráfico. A esto le unimos lo que ya sabíamos del análisis de hace tres días, había roto la directriz del triángulo ascendente que les dibujé y el soporte del lateral situado en los 8.000 puntos se disolvió como un azucarillo hasta llevarse al Campeador a los 7.900 puntos. Después el rebote por sobreventa un impulso hasta el lugar que marcamos anteriormente como fuerte resistencia, el hueco de los 8.300/400 puntos y la directriz del triángulo. Ahí se detuvo ayer, el movimiento es de libro. Ahora, con todos estos datos sabemos que rompiendo de los 8.350 puntos la probabilidad de salir con fuerza hacia arriba es grande, rompería la figura del HCH y volveríamos a los 8.800 puntos a intentar superarlos de nuevo, pero es un escenario poco probable. Si observan el último mínimo ya es decreciente, es decir nos indica su intención de ir hacia abajo. Si por el contrario hubiera aguantado la directriz del triángulo en días pasados hubiera dejado ese mínimo creciente, más arriba que el anterior, no sucedió.
Una caída hoy nos anunciaría el inicio del segundo hombro de la figura del HCH y un máximo también decreciente por debajo del anterior, ya tendríamos una señal muy clara que el Campeador quiere iniciar el descenso y posiblemente la gran caída de la quinta onda que estamos esperando y que ya vimos esta semana hacia los 7.500/7.000 puntos. Este es el escenario más probable. Los próximos cinco días nos sacarán de dudas. En el Big Bang con alguno de nuestros traders decidimos abrir posiciones cortas en nuestro selectivo ayer exactamente en los 8.300 puntos. Si superara los 8.350 la operativa habría fallado y deberíamos cerrarla, si por el contrario rompe a la baja de nuevo los 8.000 puntos tendríamos casi asegurado el éxito y grandes plusvalías. Una caída desde los 8.300 hasta los 7.500 puntos que esperamos, es una operativa de alto rendimiento en derivados, el futuro nos dirá. Esto se llama chartismo.

manuvino dijo:

guillem dijo:
Manu D.Leopoldo sigue de vacaciones ;-)

Hola Presi, por aquí voy con la lectura a estas horas y me estoy quedando friiiiito, no te dije nada de la demo por no hacer sangre, se podía leer a mi parecer bién el corto con el doble techo tanto en Dax como en Ibex, en el Ibex le dejé y aún le conservo, con el dinero no se juega jaja, pero en el Dax que es demo me empeñé en que debía haber un rebote importante en el 200, en ese momento llevaba casi un 25% de plusvi en el día y al final cerré la demo tan solo con un nueve y pico de porcentaje en beneficio.
Desde que comencé a entrenar el Dax van cuatro demos, esta ya está durando bastante y hago lo siguiente, uno o dos días en serio a por beneficios y luego a fundirlo buscandole las cosquillas, sobre todo busco entradas básicas y para diario, dobles techos o suelos, canales, directrices, noticias, fibos tan solo como puntos de interés o precaución pues últimamente no respetan nada, le doy poca importancia los tiempos para intraminuto, intrahoras o similares, para intentar emular a Bellaco o a Sevi tiempo habrá, prefiero aprender primero a andar que a correr los 100 m vallas.
Anímate que en breve pasaremos de regional.

:) >:D<

si me permites una sugerencia importante, no intentes emular a nadie, se tu mismo. Por otro lado, no puede ser eso de unos dias en serio y otros a fundirlo, debe ser serio siempre pero sin miedo a fundir la cuenta para ver donde se pueden cometer los errores y que gravedad pueden tener. No te sirven de nada esas que vas a fundir la cuenta pareciendo que te quieres pelear contra el mercado, te sirve aguantar una posicion que se vuelve en tu contra y ver que pasa si no la cierras, pero no ir a buscar las cosquillas.

Aprovecho y hago otro comentario, que es un error habitual (segun mi punto de vista) las cuentas no deben abrirse por cantidades desorbitadas intentando emular a Gekko, no, las cuentas deben abrirse por la cantidad adecuada de capital que se va a utilizar y tipo de operaciones que se van a realizar.

En generico recomiendo que sean lo mas bajas posibles y en todo caso de 1/2 - 1/3 del capital que se vaya a destinar y se abran 2 - 3 cuentas. ¿La razón?, pues los famosos stops, si tengo limitado el riesgo a nivel de la cuenta, ¿para que quiero perder el tiempo poniendo unos numeros mas?, ya esta explicado.

guillem dijo:

sevillano dijo:

guillem dijo:
Una pregunta:En la sesion del viernes del Dax futuro,la vela de las 9:27 es una puñalada trapera ?Puede q lo este interpretando mal pero a mi me parece q todo indica q sube y baja 30 puntos en 1'.Se admiten todas las opiniones >:D< Hasta mañana :-h

Guillem, por ahí era difícil que saliera. Si lo miras en 15’ verás como la banda alta de bollinger venía inclinada hacia abajo, lo cual ya avisaba que si salía sería una fuga. Si hubiese salido, habría sido hasta la media de 50 sesiones que estaba un poco más arriba como resistencia. Si observas, las medias avanzadas ya cruzaban a la baja la de 50 a la de 100. En resumen, era muy difícil que saliera de ahí y era un corto de libro. Y en 5’ ya venía fuera de bollinger varias velas, el estocástico en sobreventa y la vela de las 09:15 es incapaz de seguir subiendo, por tanto tocaba bajar y 15’ es la que marca normalmente el camino de más largo recorrido. Macd también cortaba a la baja.

Edito:
La vela de las 09:15 era una envolvente bajista y ya he explicado lo de bollinger. Las dos siguientes intentan anular esa envolvente bajista, pero si miras bollinger, seguía sin dar salida. Esa son las verdaderas trampas del mercado, te hacen pensar que la van a anular y lo que realmente hacen cuando vuelven, es darte la entrada perfecta para el movimiento mas grande. No sé si me he explicado.

Yo veo q la vela de las 9:45 en 15' se apoya en la media corta q esta cortando hacia arriba,bollinger plana,macd plano,estocastico en esa primera onda de sobrecompra como para hacer la segunda.En 1' a mi tambien me parece q indica para arriba a las 9:27.Solo es para saber si lo estoy interpretando mal o realmente estaba mas claro q el agua..ja,ja pq a mi (catacrack)no me lo parece

Amplialo, se apoya en central de bollinger y M3 toca M25 pero no la cruza, así que hay fallo. Macd hace una barra inferior a la anterior, estocástico en descenso, marcaba 60 a las 09:45 y la segunda onda la hace si se queda por encima de 75-80, por debajo ya no hay segunda onda y podría buscar apoyo en 50, si falla, a sobreventa se va. En 1' la vela de las 09:27 es un martillo rojo que avisaba de bajada. Macd había cortado ya a la baja y bollinger no le daba salida, estaba lateral su banda alta. No veo por ningún lado indicios para que saliera por arriba, lo siento.

Torrente dijo:

Pardillo_pillao dijo:
Torrente , yo con uno me muevo bien !!!!

He tenido una visión, acabo de descubrir el secreto del exito, el modelo bueno es el PC de pardi, ja,ja, de rátón que usas, ¿una plancha?.
Ahora en serio cuantos mas PC's y monitores es más facil que ganes algo, simplemente porque ves MAS.

Eso no es asi, ¿para que quieres muchos monitores si con uno ya no entiendes lo que te quiere decir?, solo se necesita estabilidad en el ordenador, razonable "potencia" especialmente grafica y lo monitores que seas capaz de atender, nada mas. Ahi no esta la cosa, esta en lo que ha dicho sevillano, estudio, trabajo, esfuerzo y no perder el tiempo, que lo hay para todo.

Blete dijo:
Las cosas del Ibex...

Fijaos ustedes que desde el 22 de Julio, momento en el que empezó la ruina actual en la que nos encontramos, el volumen de los tramos de bajada va incrementándose, sin embargo en los tramos de subida va disminuyendo.

Esto no es muy bueno ya que para bajar hace falta menos volumen que para subir. Por lo tanto esta tendencia con el minilateral posterior se ve más que confirmada.

El 10 y 11 AGO, coincidiendo con los mínimos, se produce un aumento de volumen, que podéis confirmar en el S&P.

Esta formación es típica de suelo pero después del minilateral que hemos hecho Fíese usted de la Virgen y no corra...

Nos encontramos a 140 p de los mínimos del 11 AGO, es decir, una vela de 5´ en nuestro chicharro preferido...

Vamos a pensar qué podemos hacer el lunes...

Con el Stoch y el RSI tan cerca de sobreventa, yo descartaría cortos (la CNMV directamente los ha prohibido).

Fijaos ustedes tambien que estamos cerca de Boll inferior.

Pues vamos a pensar en largos entonces!!!

¿Qué hemos dicho que hay que hacer para entrar largo?

Claro, esperar a que el precio empiece a subir... Por que si intentamos cazar el cuchillo al vuelo, normalmente nos atravesará la mano. Dejaremos pues que caiga al suelo y luego lo recogemos.

Fijaos ustedes que en la caída de agosto, después de entrara el RSI en sobreventa todavía nos metió 1.300 puntos más de caída y que en el rebote posterior no llegó a darnos salida en tablas.

Cuál es la dificultad ahora para entrar largos???

Que con la vela del viernes es muy complicado que suba el precio (Máx y Mín crecientes).

Pues casi seguro entoces que el lunes no entraremos largos. Esperaremos y veremos qué vela nos queda. Con ésa vela veremos si tenemos posibilidades de entrar el martes con un stop barato.

Mirar de no copiarme el análisis que como me lo encuentre por internet se os meto un puro que vais a estar pagando hasta que Pantxo coma carne!!!

Blete is Independient Analist.

^:)^ ^:)^ ^:)^

BLETE =D> ^:)^

Muchas gracias Divergencia ,no lo sientas nada, ahora lo veo. ;-)

:-j Blete is Independient Analist.

"Mirar de no copiarme el análisis que como me lo encuentre por internet se os meto un puro que vais a estar pagando hasta que Pantxo coma carne!!! "Blete... :-)) :-))

ja,ja,ja,

Sevillano...

Fiajos que si leéis el análisis cogiendo las palabras según la fórmula de Fibonacci, encontráis un mensaje satánico...

Es lo que más me ha costado!!!

Blete dijo:
ja,ja,ja,

Sevillano...

Fiajos que si leéis el análisis cogiendo las palabras según la fórmula de Fibonacci, encontráis un mensaje satánico...

Es lo que más me ha costado!!!

:-)) :-)) :-)) Un mensaje Dracmatico!!!!!

guillem dijo:

"Mirar de no copiarme el análisis que como me lo encuentre por internet se os meto un puro que vais a estar pagando hasta que Pantxo coma carne!!! "Blete... :-)) :-))

o la presi tortilla de patatas con cebolla L-) :-)) >:D<

Mirar de no copiarme el análisis que como me lo encuentre por internet se os meto un puro que vais a estar pagando hasta que Pantxo coma carne!!!
:-)) :-))

blette? cava? mmmmmmmmmmmm ^:)^

sevillano dijo:

Blete dijo:
ja,ja,ja,

Sevillano...

Fiajos que si leéis el análisis cogiendo las palabras según la fórmula de Fibonacci, encontráis un mensaje satánico...

Es lo que más me ha costado!!!

:-)) :-)) :-)) Un mensaje Dracmatico!!!!!

Me lo estás metiendo en la cabeza!!!

me quieres pagar en monedas raras!!!!

Dijimos dólares!!!

ja,ja,ja,

pantxo dijo:

guillem dijo:

"Mirar de no copiarme el análisis que como me lo encuentre por internet se os meto un puro que vais a estar pagando hasta que Pantxo coma carne!!! "Blete... :-)) :-))

o la presi tortilla de patatas con cebolla L-) :-)) >:D<

:-)) :-))

Bueno gente...

Tengo que salir!!

Debe ser q soy una inutil total,pero no soy capaz de abrir otra demo en Xtb,le di a abrir una cuenta y no puedo meter el correo no se si es por utilizar el Crossover para poder usar la plataforma en mac.Los q abristeis varias demos como hicisteis?Hay q volver a pedir contraseñas?

Me retiro . Txao y que pasen un buen domingo! >:D< :-h

el correo te lo debe tomar de la anterior

Blete dijo:

sevillano dijo:

Blete dijo:
ja,ja,ja,

Sevillano...

Fiajos que si leéis el análisis cogiendo las palabras según la fórmula de Fibonacci, encontráis un mensaje satánico...

Es lo que más me ha costado!!!

:-)) :-)) :-)) Un mensaje Dracmatico!!!!!

Me lo estás metiendo en la cabeza!!!

me quieres pagar en monedas raras!!!!

Dijimos dólares!!!

ja,ja,ja,

Jaja, terminarás cediendo......

Blete dijo:
Bueno gente...

Tengo que salir!!

pantxo dijo:
Me retiro . Txao y que pasen un buen domingo! >:D< :-h

:-h

yo me quedo , quiero saber que pasará el lunes !!!

Blete y Pantxo :-h

Achivo-Abrir una cuenta

solo tendrias que cambiar:

Tipo de cuenta: seleccionar una en eur
Deposito: yo te recomiendo el minimo posible
Activar el check de "Deseo suscribirme a los boletines"

y siguiente

Seleccionar el servidor de xtb-demo

enjoy

chao pantxo y blette y manoli :-h :-))

y ese es el primer paso, conocer la plataforma.

Por ejemplo, investigar como puedes sacar esto:

Son mis entradas de la tarjeta que esta puesta

Os dejo por un rato, hasta luego :-h

Bueno tuve q descargar otra vez la plataforma,y de repente tengo 2 demos metafix...ja,ja.

sevillano dijo:
Os dejo por un rato, hasta luego :-h

:X >:D< Hasta luego crack ,gracias y disfruta.

no pasa nada, no te dara problemas

pero no te entiendo bien, tienes dos plataformas o dos cuentas demo?

vaya.....si te interesa.....porque la parte que me interesaba a mi, ya esta conseguida.

Tengo q volver a configurar el estocastico,macd y toda la pesca...ya os contare.Me estuve viendo los videos...todo al reves primero la utilizo y luego veo los tutoriales

divergencia dijo:
pero no te entiendo bien, tienes dos plataformas o dos cuentas demo?

Descargue otra vez la plataforma pq en la otra no habia manera de abrir otra cuenta.Y me aparecen 2 demos con datos distintos,no me preguntes como pq no se como lo hice,usare solo una claro, en la q me vuelve a dar el saldo de 20000,pero voy a usar menos saldo y solo minis a ver q tal

si te molesta una, boton derecho del raton sobre ella y eliminar, se acabo el problema

eso de minis, no lo entiendo, pero tu sabras. Lo de 20000 ya veo que no has atendido a la recomendacion.

divergencia dijo:
si te molesta una, boton derecho del raton sobre ella y eliminar, se acabo el problema

Ok,gracias por todo.Ahora os tengo q dejar a la tarde volvere a daros la vara. >:D< Muchas gracias Divergencia

y por ultimo ya, eso de "no se como lo hice", ya vuelves a empezar nada bien.

En lo de usar solo una, no veo ninguna razon para ello, si dejas una posicion 8 dias abierta y no te deja mas por el margen, utiliza la otra cuenta que tienes. Como siempre, son puntos de vista, nada mas.

Suerte y salud.

divergencia dijo:
eso de minis, no lo entiendo, pero tu sabras. Lo de 20000 ya veo que no has atendido a la recomendacion.

Si en una puse 3000 euros para abrirla ,pero en la q me abrio aparece la estandar de 20000.Pero voy a utilizarla con menos saldo

divergencia dijo:
y por ultimo ya, eso de "no se como lo hice", ya vuelves a empezar nada bien.

En lo de usar solo una, no veo ninguna razon para ello, si dejas una posicion 8 dias abierta y no te deja mas por el margen, utiliza la otra cuenta que tienes. Como siempre, son puntos de vista, nada mas.

Suerte y salud.

Es q tengo un lio pq el mac no me abre la plataforma tengo q utilizar otro programa no es como con windows q es muy facil

Creo q voy a recuperar otro ordenador con windows para la plataforma y dejarme de lios

Lo de minis es no operar con volumen 1,usar 0,1 o 0,3

guillem dijo:
Lo de minis es no operar con volumen 1,usar 0,1 o 0,3

bueno, si les llamas asi.....pero, ¿que te jode mas, fundir una cuenta de 20000 o una cuenta de 3000?

si las entradas son buenas, esa cuantia te resultara suficiente. En los errores no te ocasionara lo que tuviste el viernes, es un punto de vista, nada mas.

ademas, los errores los veras antes, te daras cuenta antes de ellos y antes podras rectificarlos (punto de vista)

Ademas del Stop Loss a nivel de cuenta

por mi parte, ya tienes suficiente para trabajar, creo que te dejo en buenas manos

Suerte y salud

divergencia dijo:
ademas, los errores los veras antes, te daras cuenta antes de ellos y antes podras rectificarlos (punto de vista)

Ademas del Stop Loss a nivel de cuenta

No entiendo esto de ver antes los errores

divergencia dijo:
por mi parte, ya tienes suficiente para trabajar, creo que te dejo en buenas manos

Suerte y salud

Te debo una >:D<

Opciones y Spreads
Último impulso bajista??
0
Publicado por Sharkopciones el 10 de Septiembre de 2011
El pasado día 01, en el toque con resistencias, decía aquí que era buen momento de reducir riesgo y esperar a ver cómo evolucionaba el precio. Durante esta semana el mercado se ha comportado de forma muy errática. Esto lo hemos podido observar a través del VIX, haciendo huecos de ida y vuelta, dejando el mercado sin una dirección clara.

Mi expectativa a largo plazo sigue siendo alcista (ver más aquí), aunque la situación actual, después del rebote, nos deja en una situación delicada, por lo que lo más conveniente es reducir el riesgo a la máxima expresión, ya sea neutralizando/minimizando deltas o reduciendo la exposición a mercado. Mientras tanto, toca esperar a que el mercado se decida por hacer suelo.

En el corto plazo, el escenario que barajo es continuación de alta volatilidad y un mercado lateral, similar a lo que vimos en el 2004 (ver imagen). Creo que ahora mismo estaríamos en el último coletazo del mercado (hacia el nº 5). La incógnita es saber si veremos nuevos míimos o no.

?1315676555
A nivel técnico, los índices están formando una figura bajista (bearish flag), que de confirmarse, nos podría llevar el S&P500 hasta los $1000. Como diría Homer, oourrhrrhr, será un muy buen nivel para ponerse extra-largo.

De forma gráfica, esto es un "bearish flag":

?1315676955Y esta es la situación del S&P500:

?1315677099Si rompemos los mínimos del viernes, prepárense para un septiembre movidito... eso sí, haremos suelo antes del inicio de la próxima temporada de Earnings (11/10 con Alcoa).

Stay Hedged!!

PD: ejemplos de que el mercado de momento no irá a más lo tenemos en AAPL y SINA

r.
11
09 de Agosto de 2011 Rankia

La búsqueda de liquidez está haciendo que ya comience a venderse todo, incluso lo que no debería venderse. Ya comienza a verse empresas con negocio recurrente y con buenos fundamentales a precios atractivos, pero seguramente se podrán ver precios mejores a sí que no se anticipe, o si lo hace no invierta todo de golpe. La crisis no ha terminado, va para largo y si no se plantean nuevos estímulos fiscales la reacción no será violenta al alza.

Solo en las acciones donde las posiciones cortas son importantes se podrá ver fuertes subidas cuando estimen que se ha llegado al objetivo de bajada. En Indra, con la presentación de los resultados, parecía que ya se podía haber llegado a este punto, pero una lectura más detallada de los mismos deja claro que quitando los extraordinarios los resultados de este semestre son un poco peores que los del año pasado y la presión bajista ha aumentado, así que hay que tener paciencia y ver hasta donde son capaces de bajar su precio.

Busquen empresas con negocio recurrente, con poca deuda y buenos fundamentales, hay unas cuantas, y cuando estimen que están a buen precio, incluso con margen de seguridad, inviertan en ellas y no las vendan a la primera de cambio.

Como les comentaba la semana pasada, los tiempos que corren no son como para ir corriendo detrás de las cotizaciones, así que sin prisas.

Saludos.

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